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Crestone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 25,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,3 Mio. $
Kapitalfluss
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,62 %
Position
118
Neu
14
Aufgestockt
30
Reduziert
35
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+28,5 Mio. $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+6,46 Mio. $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+3,34 Mio. $
4
VTWV-Symbol
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
+3,18 Mio. $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+5,03 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,51 Mio. $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+2,26 Mio. $
4
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+1,67 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,05 %
2 Technologie 2,6 %
3 Finanzwesen 0,94 %
4 Kommunikationsdienste 0,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONG-Symbol
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
57,3 Mio. $ 11,52 %
660.789
+16.897
+3 % +1,4 Mio. $
2020 Q2
15 Quartale
VONV-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
42,9 Mio. $ 8,64 %
546.074
+39.439
+8 % +2,93 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
36 Mio. $ 7,25 %
427.768
-17.400
-4 % -1,4 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
VTWG-Symbol
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
33,5 Mio. $ 6,74 %
170.106
+4.816
+3 % +895.192 $
2020 Q2
15 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
32 Mio. $ 6,43 %
369.576
+22.969
+7 % +1,96 Mio. $
2015 Q4
33 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 5,88 %
308.928
-14.000
-4 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
JBBB-Symbol
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,8 %
+589.676
Neu +28,5 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 4,59 %
127.433
-653
-0,5 % -110.491 $
2015 Q4
33 Quartale
ACWI-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
22,6 Mio. $ 4,56 %
205.614
+31.845
+18 % +3,34 Mio. $
2017 Q2
27 Quartale
VTWV-Symbol
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,21 %
149.807
+23.864
+19 % +3,18 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,67 %
67.326
+1.386
+2 % +354.149 $
2015 Q4
33 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,04 %
127.118
-5.977
-4 % -457.154 $
2015 Q4
33 Quartale
EFV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,03 %
185.216
-48.006
-21 % -2,51 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,91 %
59.665
+2.016
+3 % +305.319 $
2015 Q4
33 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,77 %
16.851
-605
-3 % -301.202 $
2016 Q4
29 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,64 %
193.050
+154.137
+396 % +6,46 Mio. $
2021 Q2
11 Quartale
VGLT-Symbol
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,57 %
131.969
-38.254
-22 % -2,26 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
NEAR-Symbol
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,48 %
146.183
-99.651
-41 % -5,03 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,96 %
23.276
-750
-3 % -147.946 $
2017 Q1
28 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,92 %
109.582
-10.125
-8 % -413.180 $
2015 Q4
33 Quartale
UBER-Symbol
21
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,87 %
56.334
-6.430
-10 % -461.563 $
2020 Q1
16 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,73 %
8.212
– –
2020 Q3
14 Quartale
EFG-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,72 %
34.315
+1.136
+3 % +113.087 $
2020 Q2
15 Quartale
INDA-Symbol
24
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,6 %
58.000
– –
2023 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,58 %
27.504
-3.540
-11 % -357.990 $
2020 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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MRWM
ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crestone Asset Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Crestone Asset Management 118 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Crestone Asset Management investierte 27,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589.676 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Short Maturity Bond ETF; sie wurde auf 5,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crestone Asset Management im Q1 2024 war Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589.676 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
  • Crestone Asset Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crestone Asset Management im Q1 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
  • Crestone Asset Management hat seine Position in Tesla im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.364 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crestone Asset Management machen im Q1 2024 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Crestone Asset Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Crestone Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crestone Asset Management für Q1 2024 am 26. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .