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CAM
Crestone Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 497 mi
Giro
25,42%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+6,65%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,62%
Posição
118
Nova
14
Aumentada
30
Reduzida
35
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 6,46 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
|
+US$ 3,18 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,05% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Financeiro | 0,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 57,3 mi | 11,52% |
660.789
+16.897
| +3% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 42,9 mi | 8,64% |
546.074
+39.439
| +8% | +US$ 2,93 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 36 mi | 7,25% |
427.768
-17.400
| -4% | -US$ 1,4 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 33,5 mi | 6,74% |
170.106
+4.816
| +3% | +US$ 895 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 32 mi | 6,43% |
369.576
+22.969
| +7% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 29,2 mi | 5,88% |
308.928
-14.000
| -4% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 28,8 mi | 5,8% |
+589.676
| Nova | +US$ 28,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 22,8 mi | 4,59% |
127.433
-653
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 22,6 mi | 4,56% |
205.614
+31.845
| +18% | +US$ 3,34 mi |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 20,9 mi | 4,21% |
149.807
+23.864
| +19% | +US$ 3,18 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 18,2 mi | 3,67% |
67.326
+1.386
| +2% | +US$ 354 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,2 mi | 2,04% |
127.118
-5.977
| -4% | -US$ 457 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,1 mi | 2,03% |
185.216
-48.006
| -21% | -US$ 2,51 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 9,48 mi | 1,91% |
59.665
+2.016
| +3% | +US$ 305 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,81 mi | 1,77% |
16.851
-605
| -3% | -US$ 301 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 8,13 mi | 1,64% |
193.050
+154.137
| +396% | +US$ 6,46 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 7,82 mi | 1,57% |
131.969
-38.254
| -22% | -US$ 2,26 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 7,38 mi | 1,48% |
146.183
-99.651
| -41% | -US$ 5,03 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 4,77 mi | 0,96% |
23.276
-750
| -3% | -US$ 148 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,58 mi | 0,92% |
109.582
-10.125
| -8% | -US$ 413 mil |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
21
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,34 mi | 0,87% |
56.334
-6.430
| -10% | -US$ 462 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,65 mi | 0,73% |
8.212
| – | – |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,56 mi | 0,72% |
34.315
+1.136
| +3% | +US$ 113 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 2,99 mi | 0,6% |
58.000
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,86 mi | 0,58% |
27.504
-3.540
| -11% | -US$ 358 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TIS
EWG
CASC
BPIH
RWG
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FAG
Revisão da carteira de Crestone Asset Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Crestone Asset Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 497 mi, alta de 12% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Crestone Asset Management alocou US$ 27,5 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 14 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589.676 ações no valor de US$ 28,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior compra de Crestone Asset Management no T1 2024 foi Janus Henderson B-BBB CLO ETF: 589.676 ações no valor de US$ 28,8 mi.
- Crestone Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior redução de Crestone Asset Management em T1 2024 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,03 mi.
- Crestone Asset Management encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 308 mil.
- As dez maiores posições de Crestone Asset Management representam 66% de sua carteira de US$ 497 mi no T1 2024.
- Crestone Asset Management abriu 14 novas posições e encerrou 16 em T1 2024.
- O valor da carteira de Crestone Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crestone Asset Management referente a T1 2024, protocolado em 26 de abr. de 2024.