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FAG
Financial Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 567 mi
Giro
7,53%
Retorno est. (1 ano)
19,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,18%
Retorno est. (1 ano)
+19,38%
Retorno est. (3 anos)
+20,56%
Retorno est. (5 anos)
+73,18%
Retorno est. (10 anos)
+132,43%
AUM
US$ 567 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,5 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,42%
Posição
93
Nova
6
Aumentada
27
Reduzida
36
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,78% |
| 2 | Tecnologia | 3,38% |
| 3 | Financeiro | 1,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,96% |
| 5 | Saúde | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 88,3 mi | 15,58% |
183.759
+4.667
| +3% | +US$ 2,14 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 67,7 mi | 11,94% |
1.654.073
+40.396
| +3% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 63,9 mi | 11,28% |
122.238
-4.005
| -3% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 44,5 mi | 7,86% |
1.242.649
+67.235
| +6% | +US$ 2,31 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 32,6 mi | 5,76% |
537.167
+17.997
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 26 mi | 4,6% |
65.482
-3.032
| -4% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 25,2 mi | 4,45% |
45.304
-513
| -1% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 22,6 mi | 3,99% |
994.183
+116.033
| +13% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 18,2 mi | 3,22% |
219.943
+13.378
| +6% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 15,6 mi | 2,75% |
556.877
+45.700
| +9% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,4 mi | 2,37% |
78.332
-199
| -0,3% | -US$ 36,2 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,09% |
608.222
-34.886
| -5% | -US$ 652 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 11,3 mi | 1,99% |
46.989
-614
| -1% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11,2 mi | 1,97% |
540.663
-13.248
| -2% | -US$ 261 mil |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,9 mi | 1,92% |
24.544
+751
| +3% | +US$ 322 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,58 mi | 1,34% |
132.090
-6.840
| -5% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,53 mi | 1,33% |
44.459
+2.758
| +7% | +US$ 443 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 6,29 mi | 1,11% |
66.408
+1.742
| +3% | +US$ 165 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 5,11 mi | 0,9% |
101.996
-14.181
| -12% | -US$ 692 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 3,41 mi | 0,6% |
97.759
| – | – |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
21
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,49 bi
| US$ 3,35 mi | 0,59% |
115.925
| – | – |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,09 mi | 0,54% |
113.757
-360
| -0,3% | -US$ 9,18 mil |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,07 mi | 0,54% |
7.290
+57
| +0,8% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,05 mi | 0,54% |
7.245
-30
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,97 mi | 0,52% |
35.328
| – | – |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPIS
RWG
BPIH
CASC
CAM
TIS
EWG
Revisão da carteira de Financial Advisory Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Financial Advisory Group detinha 93 posições avaliadas em US$ 567 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Financial Advisory Group mostra 6 novas, 27 aumentaram, 36 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29.045 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Advisory Group no T1 2024 foi Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29.045 ações no valor de US$ 468 mil.
- Financial Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Financial Advisory Group em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Financial Advisory Group encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Financial Advisory Group representam 71% de sua carteira de US$ 567 mi no T1 2024.
- Financial Advisory Group abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Financial Advisory Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 567 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Advisory Group referente a T1 2024, protocolado em 10 de mai. de 2024.