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RWG
Ratio Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 537 mi
Giro
9,88%
Retorno est. (1 ano)
15,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 537 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 35,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,71%
Posição
81
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
|
+US$ 8,47 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,49 mi |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 209 mil |
| 2 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 126 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 117 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 96,9 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 74 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,21% |
| 2 | Tecnologia | 1,11% |
| 3 | Financeiro | 0,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 44,6 mi | 8,3% |
553.759
+89.662
| +19% | +US$ 7,2 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,1 mi | 5,6% |
62.561
+1.696
| +3% | +US$ 776 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 26,1 mi | 4,85% |
479.147
+9.658
| +2% | +US$ 504 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 25 mi | 4,66% |
1.240.179
+67.381
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 24,6 mi | 4,58% |
134.696
+4.254
| +3% | +US$ 747 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 22,8 mi | 4,25% |
307.712
+3.369
| +1% | +US$ 240 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 21,6 mi | 4,03% |
178.867
+5.274
| +3% | +US$ 604 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF
CRED
| US$ 20,6 mi | 3,84% |
+405.969
| Nova | +US$ 8,47 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 20,6 mi | 3,84% |
405.969
+33.533
| +9% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,2 mi | 3,76% |
402.167
+29.113
| +8% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 19,6 mi | 3,65% |
217.807
+14.957
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 19,3 mi | 3,59% |
331.863
+15.710
| +5% | +US$ 872 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 17,5 mi | 3,25% |
338.290
+10.474
| +3% | +US$ 525 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,7 mi | 2,74% |
90.487
+3.107
| +4% | +US$ 479 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,2 mi | 2,64% |
338.801
+7.027
| +2% | +US$ 287 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 12,7 mi | 2,36% |
74.971
+5.100
| +7% | +US$ 819 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
17
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$ 1,39 bi
| US$ 12,3 mi | 2,3% |
138.389
+8.198
| +6% | +US$ 711 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,1 mi | 2,25% |
27.169
-68
| -0,2% | -US$ 29,2 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,5 mi | 2,14% |
189.291
+4.241
| +2% | +US$ 240 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,1% |
41.752
+670
| +2% | +US$ 176 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 11,3 mi | 2,1% |
47.831
+3.607
| +8% | +US$ 808 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 11 mi | 2,05% |
167.640
+5.632
| +3% | +US$ 357 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 9,04 mi | 1,68% |
58.008
-660
| -1% | -US$ 96,9 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,74 mi | 1,44% |
33.842
+1.289
| +4% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 7,38 mi | 1,37% |
28.314
+2.196
| +8% | +US$ 539 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Ratio Wealth Group no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Ratio Wealth Group detinha 81 posições avaliadas em US$ 537 mi, alta de 16% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Ratio Wealth Group alocou US$ 35,9 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 7 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 ações no valor de US$ 20,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Business First Bancshares, com um corte estimado de US$ 126 mil.
- A maior compra de Ratio Wealth Group no T1 2024 foi Columbia Research Enhanced Real Estate ETF: 405.969 ações no valor de US$ 20,6 mi.
- Ratio Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Ratio Wealth Group em T1 2024 foi em Business First Bancshares, com um corte estimado de US$ 126 mil.
- Ratio Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Adobe no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Ratio Wealth Group representam 48% de sua carteira de US$ 537 mi no T1 2024.
- Ratio Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Ratio Wealth Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 537 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ratio Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.