de Ratio Wealth Group Global X US Preferred ETF PFFD Histórico de posições em ações

Carteira de Ratio Wealth Group Detalhes da ação PFFD Atividade dos fundos em PFFD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 25 mi	Comprar	1.240.179 +67.381	+6%	+US$ 1,34 mi	4,66%	4
2023 Q4	US$ 22,8 mi	Comprar	1.172.798 +131.025	+13%	+US$ 2,44 mi	4,92%	4
2023 Q3	US$ 19,6 mi	Vender	1.041.773 -10.325	-1%	-US$ 197 mil	4,91%	6
2023 Q2	US$ 20,4 mi	Comprar	+1.052.098	Nova	+US$ 20,4 mi	5,05%	6
2022 Q4	US$ 17,2 mi	Vender	887.936 -136.885	-13%	-US$ 2,73 mi	4,88%	8
2022 Q3	US$ 21 mi	Vender	1.024.821 -212.983	-17%	-US$ 4,61 mi	6,84%	2
2022 Q2	US$ 26,3 mi	Comprar	1.237.804 +213.989	+21%	+US$ 4,64 mi	8,54%	1
2022 Q1	US$ 24,1 mi	Vender	1.023.815 -105.162	-9%	-US$ 2,52 mi	7,18%	3
2021 Q4	US$ 29,1 mi	Comprar	1.128.977 +113.560	+11%	+US$ 2,91 mi	8,75%	1
2021 Q3	US$ 26,2 mi	Comprar	1.015.417 +198.498	+24%	+US$ 5,16 mi	8,58%	1
2021 Q2	US$ 21,4 mi	Comprar	816.919 +116.821	+17%	+US$ 3,01 mi	7,67%	1
2021 Q1	US$ 17,9 mi	Comprar	700.098 +327.571	+88%	+US$ 8,31 mi	7,46%	2
2020 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	+372.527	Nova	+US$ 9,43 mi	5,16%	8

Outros fundos que detêm PFFD

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 2,46 bi 38,43% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de US$ 153 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ratio Wealth Group em PFFD no T1 2024

Ratio Wealth Group aumentou sua participação em Global X US Preferred ETF (PFFD) em 5,7% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 1,34 mi em ações e elevando a posição para 1.240.179 ações, avaliadas em US$ 25 mi. A posição representa 4,66% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Ratio Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em PFFD no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T4 2021. 256 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFFD no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Ratio Wealth Group detinha 1.240.179 ações de Global X US Preferred ETF, no valor de US$ 25 mi.
Ratio Wealth Group comprou 67.381 ações de Global X US Preferred ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 1,34 mi.
Global X US Preferred ETF representou 4,66% da carteira de Ratio Wealth Group em T1 2024, sua posição nº 4.
Ratio Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em Global X US Preferred ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Global X US Preferred ETF de Ratio Wealth Group atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T4 2021.
256 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Global X US Preferred ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Ratio Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.