de Ratio Wealth Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Ratio Wealth Group Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 26,1 mi	Comprar	958.294 +19.316	+2%	+US$ 504 mil	4,85%	3
2023 Q4	US$ 24,5 mi	Vender	938.978 -335.954	-26%	-US$ 8,31 mi	5,29%	3
2023 Q3	US$ 31,2 mi	Comprar	1.274.932 +41.002	+3%	+US$ 1,02 mi	7,81%	2
2023 Q2	US$ 30,2 mi	Comprar	+1.233.930	Nova	+US$ 30,4 mi	7,47%	2
2022 Q4	US$ 26 mi	Comprar	1.132.736 +25.904	+2%	+US$ 562 mil	7,38%	2
2022 Q3	US$ 21,3 mi	Vender	1.106.832 -90.196	-8%	-US$ 1,92 mi	6,94%	1
2022 Q2	US$ 26 mi	Comprar	1.197.028 +203.498	+20%	+US$ 4,85 mi	8,45%	2
2022 Q1	US$ 25 mi	Comprar	993.530 +216.732	+28%	+US$ 5,51 mi	7,45%	2
2021 Q4	US$ 19,6 mi	Comprar	776.798 +30.792	+4%	+US$ 786 mil	5,89%	5
2021 Q3	US$ 19 mi	Comprar	746.006 +164.842	+28%	+US$ 4,27 mi	6,22%	4
2021 Q2	US$ 15 mi	Comprar	581.164 +65.212	+13%	+US$ 1,72 mi	5,4%	6
2021 Q1	US$ 13,1 mi	Comprar	515.952 +103.936	+25%	+US$ 2,58 mi	5,49%	7
2020 Q4	US$ 9,7 mi	Comprar	+412.016	Nova	+US$ 9,08 mi	5,22%	7

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Ratio Wealth Group em EFV no T1 2024

Ratio Wealth Group aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 2,1% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 504 mil em ações e elevando a posição para 958.294 ações, avaliadas em US$ 26,1 mi. A posição representa 4,85% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Ratio Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31,2 mi em T3 2023. 894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Ratio Wealth Group detinha 958.294 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 26,1 mi.
Ratio Wealth Group comprou 19.316 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 504 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 4,85% da carteira de Ratio Wealth Group em T1 2024, sua posição nº 3.
Ratio Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Ratio Wealth Group atingiu o pico de US$ 31,2 mi em T3 2023.
894 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Ratio Wealth Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.