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Coulter & Justus Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 450 mi
Giro
93,7%
Retorno est. (1 ano)
21,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+21,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 450 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 303 mi
(+205%)
Fluxo de capital
+US$ 274 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,35%
Posição
127
Nova
85
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 17,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,51% |
| 2 | Tecnologia | 14,98% |
| 3 | Diversos | 14,12% |
| 4 | Financeiro | 13,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 25,1 mi | 5,56% |
+125.066
| Nova | +US$ 22,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 24,5 mi | 5,45% |
+161.104
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 22,6 mi | 5,03% |
+99.401
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 21,3 mi | 4,74% |
+59.606
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Amphenol
APH
US$ 184 bi
| US$ 19,2 mi | 4,26% |
+665.296
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 18,3 mi | 4,07% |
+108.218
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$ 49,3 bi
| US$ 15,7 mi | 3,49% |
+108.005
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 15,6 mi | 3,47% |
+61.253
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 14,2 mi | 3,16% |
+104.506
| Nova | +US$ 13 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 14,1 mi | 3,14% |
38.531
+37.625
| +4.153% | +US$ 12 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 13,7 mi | 3,03% |
+78.016
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
US$ 237 bi
| US$ 13,6 mi | 3,02% |
+29.270
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 13,4 mi | 2,97% |
+101.223
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 11,7 mi | 2,61% |
+124.894
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13 bi
| US$ 11,7 mi | 2,6% |
+137.195
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 11,4 mi | 2,54% |
+82.268
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 11,2 mi | 2,48% |
+48.397
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 10,7 mi | 2,38% |
+203.361
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
19
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 10,7 mi | 2,38% |
+36.317
| Nova | +US$ 9,36 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 9,9 mi | 2,19% |
+154.172
| Nova | +US$ 9,03 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 9,26 mi | 2,06% |
+62.333
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 9,09 mi | 2,02% |
+74.312
| Nova | +US$ 7,76 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 8,32 mi | 1,85% |
+95.453
| Nova | +US$ 8,15 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 8,18 mi | 1,82% |
+111.668
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 8,07 mi | 1,79% |
+28.915
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EWG
Revisão da carteira de Coulter & Justus Financial Services no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Coulter & Justus Financial Services detinha 127 posições avaliadas em US$ 450 mi, alta de 205% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Coulter & Justus Financial Services alocou US$ 274 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 85 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 161.104 ações no valor de US$ 24,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 1,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior compra de Coulter & Justus Financial Services no T1 2024 foi Alphabet (Google) Class C: 161.104 ações no valor de US$ 24,5 mi.
- Coulter & Justus Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Coulter & Justus Financial Services em T1 2024 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Coulter & Justus Financial Services encerrou totalmente sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 15,7 mi.
- As dez maiores posições de Coulter & Justus Financial Services representam 42% de sua carteira de US$ 450 mi no T1 2024.
- Coulter & Justus Financial Services abriu 85 novas posições e encerrou 34 em T1 2024.
- O valor da carteira de Coulter & Justus Financial Services subiu 205% em relação ao trimestre anterior, para US$ 450 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Coulter & Justus Financial Services referente a T1 2024, protocolado em 3 de mai. de 2024.