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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 511 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,82%
Posição
266
Nova
266
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 62,6 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,6% |
| 2 | Tecnologia | 7,07% |
| 3 | Financeiro | 5,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 62,3 mi | 11,74% |
+1.428.264
| Nova | +US$ 62,6 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 32,5 mi | 6,13% |
+545.893
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 21,4 mi | 4,03% |
+398.473
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,6 mi | 2,94% |
+77.837
| Nova | +US$ 14 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 2,6% |
+152.920
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,1 mi | 2,47% |
+26.965
| Nova | +US$ 12 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 13 mi | 2,45% |
+464.788
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,5 mi | 2,36% |
+69.383
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,33 mi | 1,76% |
+21.010
| Nova | +US$ 9,01 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 7,09 mi | 1,34% |
+71.399
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,04 mi | 1,33% |
+16.735
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 6,81 mi | 1,28% |
+71.572
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,39 bi
| US$ 6,78 mi | 1,28% |
+88.768
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,73 mi | 1,27% |
+13.990
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 6,31 mi | 1,19% |
+73.637
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 5,97 mi | 1,13% |
+141.400
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,74 mi | 1,08% |
+51.900
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,33 mi | 1% |
+10.131
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,21 mi | 0,98% |
+57.014
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,14 mi | 0,97% |
+9.833
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,37 bi
| US$ 5 mi | 0,94% |
+89.156
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 4,92 mi | 0,93% |
+70.621
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 4,76 mi | 0,9% |
+186.693
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,76 mi | 0,9% |
+147.581
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,66 mi | 0,88% |
+27.168
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Coppell Advisory Solutions Corp no T1 2024
Em T1 2024, Coppell Advisory Solutions Corp mantinha 266 posições avaliadas em US$ 531 mi. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Coppell Advisory Solutions Corp alocou US$ 511 mi em capital líquido novo no T1 2024, abrindo 266 novas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 ações no valor de US$ 62,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 69% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Coppell Advisory Solutions Corp no T1 2024 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1.428.264 ações no valor de US$ 62,3 mi.
- As dez maiores posições de Coppell Advisory Solutions Corp representam 38% de sua carteira de US$ 531 mi no T1 2024.
- Coppell Advisory Solutions Corp abriu 266 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
Com base no formulário declaração 13F de Coppell Advisory Solutions Corp referente a T1 2024, protocolado em 16 de mai. de 2024.