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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp 投資組合持股
AUM
US$5.31億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.31億
AUM 成長
–
資金流向
+US$5.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.82%
持股
266
新
266
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$6260萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$3262萬 |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$2064萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1405萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1267萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.6% |
| 2 | 科技 | 7.07% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$6227萬 | 11.74% |
+1,428,264
| 新 | +US$6260萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$3255萬 | 6.13% |
+545,893
| 新 | +US$3262萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$2140萬 | 4.03% |
+398,473
| 新 | +US$2064萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1559萬 | 2.94% |
+77,837
| 新 | +US$1405萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1382萬 | 2.6% |
+152,920
| 新 | +US$1108萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1309萬 | 2.47% |
+26,965
| 新 | +US$1203萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1300萬 | 2.45% |
+464,788
| 新 | +US$1267萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1252萬 | 2.36% |
+69,383
| 新 | +US$1158萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$933萬 | 1.76% |
+21,010
| 新 | +US$901萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$709萬 | 1.34% |
+71,399
| 新 | +US$667萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$704萬 | 1.33% |
+16,735
| 新 | +US$677萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$681萬 | 1.28% |
+71,572
| 新 | +US$677萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$678萬 | 1.28% |
+88,768
| 新 | +US$637萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$673萬 | 1.27% |
+13,990
| 新 | +US$640萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$631萬 | 1.19% |
+73,637
| 新 | +US$608萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$597萬 | 1.13% |
+141,400
| 新 | +US$577萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$574萬 | 1.08% |
+51,900
| 新 | +US$573萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$533萬 | 1% |
+10,131
| 新 | +US$507萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$521萬 | 0.98% |
+57,014
| 新 | +US$522萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$514萬 | 0.97% |
+9,833
| 新 | +US$490萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$500萬 | 0.94% |
+89,156
| 新 | +US$475萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$492萬 | 0.93% |
+70,621
| 新 | +US$472萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$476萬 | 0.9% |
+186,693
| 新 | +US$473萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$476萬 | 0.9% |
+147,581
| 新 | +US$470萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$466萬 | 0.88% |
+27,168
| 新 | +US$494萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
相似基金
BPIH
RWG
CAM
TIS
FAG
EWG
SPIS
Coppell Advisory Solutions Corp的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Coppell Advisory Solutions Corp持有266個部位，價值US$5.31億。 其前十大持股占投資組合的38%。
Coppell Advisory Solutions Corp在2024年第1季投入US$5.11億的淨新增資金，並建立266個新部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF：共1,428,264股，價值US$6227萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，其次是科技和金融。
- Coppell Advisory Solutions Corp在2024年第1季最大筆買進的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF：共買進1,428,264股，價值US$6227萬。
- 在2024年第1季，Coppell Advisory Solutions Corp的投資組合規模為US$5.31億，前十大持股占38%。
- Coppell Advisory Solutions Corp在2024年第1季新增了266個部位，並平倉0個部位。
根據Coppell Advisory Solutions Corp的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月16日提交。