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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 511 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.82%
Posición
266
Nuevas
266
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 62.6 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 32.6 M |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 14 M |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.6% |
| 2 | Tecnología | 7.07% |
| 3 | Finanzas | 5.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 62.3 M | 11.74% |
+1,428,264
| Nuevas | +USD 62.6 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 32.5 M | 6.13% |
+545,893
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 21.4 M | 4.03% |
+398,473
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.6 M | 2.94% |
+77,837
| Nuevas | +USD 14 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.8 M | 2.6% |
+152,920
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.1 M | 2.47% |
+26,965
| Nuevas | +USD 12 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 13 M | 2.45% |
+464,788
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.5 M | 2.36% |
+69,383
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.33 M | 1.76% |
+21,010
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 7.09 M | 1.34% |
+71,399
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.04 M | 1.33% |
+16,735
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 6.81 M | 1.28% |
+71,572
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1392 M
| USD 6.78 M | 1.28% |
+88,768
| Nuevas | +USD 6.37 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.73 M | 1.27% |
+13,990
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 6.31 M | 1.19% |
+73,637
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 5.97 M | 1.13% |
+141,400
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.74 M | 1.08% |
+51,900
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.33 M | 1% |
+10,131
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.21 M | 0.98% |
+57,014
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.14 M | 0.97% |
+9,833
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 5 M | 0.94% |
+89,156
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 4.92 M | 0.93% |
+70,621
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 4.76 M | 0.9% |
+186,693
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.76 M | 0.9% |
+147,581
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.66 M | 0.88% |
+27,168
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIH
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SPIS
Revisión del portafolio de Coppell Advisory Solutions Corp en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Coppell Advisory Solutions Corp tenía 266 posiciones valuadas en USD 531 M. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Coppell Advisory Solutions Corp invirtió USD 511 M de capital neto nuevo en T1 2024, abriendo 266 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1,428,264 acciones con un valor de USD 62.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Coppell Advisory Solutions Corp en T1 2024 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 1,428,264 acciones por un valor de USD 62.3 M.
- Las diez principales posiciones de Coppell Advisory Solutions Corp representan 38% de su cartera de USD 531 M en T1 2024.
- Coppell Advisory Solutions Corp abrió 266 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2024.
Según el Informe 13F de Coppell Advisory Solutions Corp correspondiente a T1 2024, presentado el 16 may 2024.