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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$5.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.82%
保有額
266
新規
266
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$6260万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$3262万 |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+$2064万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1405万 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$1267万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.6% |
| 2 | 情報技術 | 7.07% |
| 3 | 金融 | 5.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.24% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $6227万 | 11.74% |
+1,428,264
| 新規 | +$6260万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $3255万 | 6.13% |
+545,893
| 新規 | +$3262万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $2140万 | 4.03% |
+398,473
| 新規 | +$2064万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1559万 | 2.94% |
+77,837
| 新規 | +$1405万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1382万 | 2.6% |
+152,920
| 新規 | +$1108万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1309万 | 2.47% |
+26,965
| 新規 | +$1203万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1300万 | 2.45% |
+464,788
| 新規 | +$1267万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1252万 | 2.36% |
+69,383
| 新規 | +$1158万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $933万 | 1.76% |
+21,010
| 新規 | +$901万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $709万 | 1.34% |
+71,399
| 新規 | +$667万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $704万 | 1.33% |
+16,735
| 新規 | +$677万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $681万 | 1.28% |
+71,572
| 新規 | +$677万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.9億
| $678万 | 1.28% |
+88,768
| 新規 | +$637万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $673万 | 1.27% |
+13,990
| 新規 | +$640万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $631万 | 1.19% |
+73,637
| 新規 | +$608万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $597万 | 1.13% |
+141,400
| 新規 | +$577万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $574万 | 1.08% |
+51,900
| 新規 | +$573万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $533万 | 1% |
+10,131
| 新規 | +$507万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $521万 | 0.98% |
+57,014
| 新規 | +$522万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $514万 | 0.97% |
+9,833
| 新規 | +$490万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.7億
| $500万 | 0.94% |
+89,156
| 新規 | +$475万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $492万 | 0.93% |
+70,621
| 新規 | +$472万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $476万 | 0.9% |
+186,693
| 新規 | +$473万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $476万 | 0.9% |
+147,581
| 新規 | +$470万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $466万 | 0.88% |
+27,168
| 新規 | +$494万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
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Coppell Advisory Solutions Corpの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Coppell Advisory Solutions Corpは$5.31億相当のポジションを266件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Coppell Advisory Solutions Corpは2024年第1四半期に新たに$5.11億を投資し、266銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、保有株数は1,428,264株、評価額は$6227万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Coppell Advisory Solutions Corpが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は1,428,264株、評価額は$6227万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Coppell Advisory Solutions Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの38%を占めています。
- Coppell Advisory Solutions Corpは2024年第1四半期に新たに266件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2024年5月16日に提出された、2024年第1四半期分のCoppell Advisory Solutions Corpの 13F報告書 に基づいています。