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CASC
Coppell Advisory Solutions Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.82%
보유액
266
신규
266
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$6260만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$3262만 |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$2064만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1405만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1267만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.6% |
| 2 | 정보기술 | 7.07% |
| 3 | 금융 | 5.25% |
| 4 | 임의소비재 | 4.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$6227만 | 11.74% |
+1,428,264
| 신규 | +US$6260만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
2
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$3255만 | 6.13% |
+545,893
| 신규 | +US$3262만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
3
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$2140만 | 4.03% |
+398,473
| 신규 | +US$2064만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1559만 | 2.94% |
+77,837
| 신규 | +US$1405만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1382만 | 2.6% |
+152,920
| 신규 | +US$1108만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1309만 | 2.47% |
+26,965
| 신규 | +US$1203만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1300만 | 2.45% |
+464,788
| 신규 | +US$1267만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1252만 | 2.36% |
+69,383
| 신규 | +US$1158만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$933만 | 1.76% |
+21,010
| 신규 | +US$901만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
10
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$709만 | 1.34% |
+71,399
| 신규 | +US$667만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$704만 | 1.33% |
+16,735
| 신규 | +US$677만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$681만 | 1.28% |
+71,572
| 신규 | +US$677만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
13
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$678만 | 1.28% |
+88,768
| 신규 | +US$637만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$673만 | 1.27% |
+13,990
| 신규 | +US$640만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$631만 | 1.19% |
+73,637
| 신규 | +US$608만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
16
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$597만 | 1.13% |
+141,400
| 신규 | +US$577만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$574만 | 1.08% |
+51,900
| 신규 | +US$573만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$533만 | 1% |
+10,131
| 신규 | +US$507만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$521만 | 0.98% |
+57,014
| 신규 | +US$522만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$514만 | 0.97% |
+9,833
| 신규 | +US$490만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
21
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7억
| US$500만 | 0.94% |
+89,156
| 신규 | +US$475만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$492만 | 0.93% |
+70,621
| 신규 | +US$472만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$476만 | 0.9% |
+186,693
| 신규 | +US$473만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$476만 | 0.9% |
+147,581
| 신규 | +US$470만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$466만 | 0.88% |
+27,168
| 신규 | +US$494만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIH
RWG
CAM
TIS
FAG
EWG
SPIS
Coppell Advisory Solutions Corp의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Coppell Advisory Solutions Corp의 보유 종목은 266개로 총 US$5.31억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Coppell Advisory Solutions Corp은(는) 2024년 1분기에 순신규 자금 US$5.11억 규모를 투입해 신규 포지션 266개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 1,428,264주를 보유했으며 가치는 US$6227만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 69%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Coppell Advisory Solutions Corp의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, US$6227만 상당의 1,428,264주를 매수했어요.
- Coppell Advisory Solutions Corp의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 38%를 차지해요.
- Coppell Advisory Solutions Corp는 2024년 1분기에 신규 포지션 266개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2024년 5월 16일에 제출된 Coppell Advisory Solutions Corp의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.