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FAG
Financial Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.67억
회전율
7.53%
1년 추정 수익률
19.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.18%
1년 예상 수익률
+19.38%
3년 예상 수익률
+20.56%
5년 예상 수익률
+73.18%
10년 예상 수익률
+132.43%
AUM
US$5.67억
AUM 성장
+US$3951만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$400만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.42%
보유액
93
신규
6
증가
27
축소
36
청산됨
1
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$264만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$231만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$214만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$156만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$199만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$134만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$117만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.78% |
| 2 | 정보기술 | 3.38% |
| 3 | 금융 | 1.51% |
| 4 | 임의소비재 | 0.96% |
| 5 | 건강관리 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8833만 | 15.58% |
183,759
+4,667
| +3% | +US$214만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$6770만 | 11.94% |
1,654,073
+40,396
| +3% | +US$156만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6394만 | 11.28% |
122,238
-4,005
| -3% | -US$199만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$4454만 | 7.86% |
1,242,649
+67,235
| +6% | +US$231만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3263만 | 5.76% |
537,167
+17,997
| +3% | +US$102만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2605만 | 4.6% |
65,482
-3,032
| -4% | -US$117만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2521만 | 4.45% |
45,304
-513
| -1% | -US$26.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2264만 | 3.99% |
994,183
+116,033
| +13% | +US$264만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1825만 | 3.22% |
219,943
+13,378
| +6% | +US$107만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1556만 | 2.75% |
556,877
+45,700
| +9% | +US$127만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1343만 | 2.37% |
78,332
-199
| -0.3% | -US$3.62만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1187만 | 2.09% |
608,222
-34,886
| -5% | -US$65.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1127만 | 1.99% |
46,989
-614
| -1% | -US$14만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1118만 | 1.97% |
540,663
-13,248
| -2% | -US$26.1만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1090만 | 1.92% |
24,544
+751
| +3% | +US$32.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$758만 | 1.34% |
132,090
-6,840
| -5% | -US$37.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$753만 | 1.33% |
44,459
+2,758
| +7% | +US$44.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$629만 | 1.11% |
66,408
+1,742
| +3% | +US$16.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$511만 | 0.9% |
101,996
-14,181
| -12% | -US$69.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$341만 | 0.6% |
97,759
| – | – |
2016 Q4
29개 분기
|
|
21
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$335만 | 0.59% |
115,925
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$309만 | 0.54% |
113,757
-360
| -0.3% | -US$9.18천 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$307만 | 0.54% |
7,290
+57
| +0.8% | +US$2.24만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$305만 | 0.54% |
7,245
-30
| -0.4% | -US$1.21만 |
2015 Q2
35개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$297만 | 0.52% |
35,328
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
SPIS
RWG
BPIH
CASC
CAM
TIS
EWG
Financial Advisory Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Financial Advisory Group는 US$5.67억 상당의 93개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.27억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Financial Advisory Group의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 36개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF으로, 29,045주를 보유했으며 가치는 US$46.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$199만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Financial Advisory Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF으로, US$46.8만 상당의 29,045주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Advisory Group로, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Financial Advisory Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Financial Advisory Group는 2024년 1분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Advisory Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.67억 중 71%를 차지해요.
- Financial Advisory Group는 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Financial Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$5.67억에 이르렀어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Financial Advisory Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.