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Stewart & Patten Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.69억
회전율
8.08%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+27.46%
5년 예상 수익률
+79.95%
10년 예상 수익률
+173.78%
AUM
US$6.69억
AUM 성장
+US$2962만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$1076만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.37%
보유액
99
신규
3
증가
22
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$174만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$95.9만 |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$59.5만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$42.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$379만 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$276만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$210만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$205만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$74.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.86% |
| 2 | 헬스케어 | 15.35% |
| 3 | 금융 | 11.37% |
| 4 | 필수소비재 | 11.18% |
| 5 | 산업재 | 10.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4249만 | 6.35% |
100,992
-9,352
| -8% | -US$379만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$4037만 | 6.03% |
201,529
-11,357
| -5% | -US$205만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3251만 | 4.86% |
189,580
-2,766
| -1% | -US$50.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3270억
| US$3202만 | 4.79% |
83,482
-2,028
| -2% | -US$74.1만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
5
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2894만 | 4.33% |
80,854
-1,554
| -2% | -US$52.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
American Express
AXP
US$2196억
| US$2889만 | 4.32% |
126,870
-3,365
| -3% | -US$69.8만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2856만 | 4.27% |
180,560
+2,658
| +1% | +US$42.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$2611만 | 3.9% |
160,938
-1,154
| -0.7% | -US$18.1만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$2536만 | 3.79% |
101,560
-1,076
| -1% | -US$26.3만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2495만 | 3.73% |
188,270
-16,920
| -8% | -US$210만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$2366만 | 3.54% |
386,776
+3,659
| +1% | +US$22만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
Honeywell
HON
US$692억
| US$2325만 | 3.48% |
120,205
+1,222
| +1% | +US$23만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1774억
| US$2165만 | 3.24% |
190,495
-132
| -0.1% | -US$1.51만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$2002만 | 2.99% |
163,645
+685
| +0.4% | +US$7.16만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$1883만 | 2.82% |
108,115
+1,460
| +1% | +US$24.3만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1883만 | 2.81% |
38,054
+594
| +2% | +US$30.2만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
US$74.7억
| US$1857만 | 2.78% |
185,323
+6,769
| +4% | +US$59.5만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1433억
| US$1849만 | 2.76% |
59,122
+57
| +0.1% | +US$1.56만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1816만 | 2.72% |
363,910
+4,915
| +1% | +US$24.5만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1733만 | 2.59% |
247,559
+3,627
| +1% | +US$26.5만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1697만 | 2.54% |
114,167
+3,141
| +3% | +US$47.7만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
22
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$1691만 | 2.53% |
314,512
+4,589
| +1% | +US$26.2만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
23
Prologis
PLD
US$1204억
| US$1663만 | 2.49% |
127,734
+1,270
| +1% | +US$16.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$1640만 | 2.45% |
256,584
+16,362
| +7% | +US$95.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1565만 | 2.34% |
99,187
+401
| +0.4% | +US$6.05만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
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Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Stewart & Patten Company 측은 US$6.69억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.39억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 1,082주를 보유했으며 가치는 US$21.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$379만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$21.1만 상당의 1,082주를 매수했어요.
- Stewart & Patten Company 측이 2024년 1분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Stewart & Patten Company 측은 2024년 1분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.69억 중 46% 비중을 차지해요.
- Stewart & Patten Company 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stewart & Patten Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$6.69억에 이르렀어요.
2024년 4월 18일에 제출된 Stewart & Patten Company의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.