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Stewart & Patten Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.69億
売買回転率
8.08%
推定1年リターン
17.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+17.79%
3年間の予想リターン
+27.46%
5年予想リターン
+79.95%
10年間の推定リターン
+173.78%
AUM
$6.69億
運用資産残高の伸び率
+$2962万
(+4.6%)
資金フロー
-$1076万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.37%
保有額
99
新規
3
買い増し
22
減少
39
解消
5
平均保有期間
6.9
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$174万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$95.9万 |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$59.5万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$47.7万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$42.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$379万 |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+$276万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$210万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$205万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$74.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.86% |
| 2 | ヘルスケア | 15.35% |
| 3 | 金融 | 11.37% |
| 4 | 生活必需品 | 11.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4249万 | 6.35% |
100,992
-9,352
| -8% | -$379万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $4037万 | 6.03% |
201,529
-11,357
| -5% | -$205万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3251万 | 4.86% |
189,580
-2,766
| -1% | -$50.3万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
4
Home Depot
HD
$3191億
| $3202万 | 4.79% |
83,482
-2,028
| -2% | -$74.1万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
5
Stryker
SYK
$1178億
| $2894万 | 4.33% |
80,854
-1,554
| -2% | -$52.3万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2115億
| $2889万 | 4.32% |
126,870
-3,365
| -3% | -$69.8万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2856万 | 4.27% |
180,560
+2,658
| +1% | +$42.3万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $2611万 | 3.9% |
160,938
-1,154
| -0.7% | -$18.1万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $2536万 | 3.79% |
101,560
-1,076
| -1% | -$26.3万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2495万 | 3.73% |
188,270
-16,920
| -8% | -$210万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$3989億
| $2366万 | 3.54% |
386,776
+3,659
| +1% | +$22万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
12
Honeywell
HON
$701億
| $2325万 | 3.48% |
120,205
+1,222
| +1% | +$23万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1794億
| $2165万 | 3.24% |
190,495
-132
| -0.1% | -$1.51万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2002万 | 2.99% |
163,645
+685
| +0.4% | +$7.16万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
15
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $1883万 | 2.82% |
108,115
+1,460
| +1% | +$24.3万 |
2017 Q2
27四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1883万 | 2.81% |
38,054
+594
| +2% | +$30.2万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
$74.2億
| $1857万 | 2.78% |
185,323
+6,769
| +4% | +$59.5万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
18
Eaton
ETN
$1422億
| $1849万 | 2.76% |
59,122
+57
| +0.1% | +$1.56万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4199億
| $1816万 | 2.72% |
363,910
+4,915
| +1% | +$24.5万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1733万 | 2.59% |
247,559
+3,627
| +1% | +$26.5万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$860億
| $1697万 | 2.54% |
114,167
+3,141
| +3% | +$47.7万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
22
Xcel Energy
XEL
$488億
| $1691万 | 2.53% |
314,512
+4,589
| +1% | +$26.2万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
23
Prologis
PLD
$1202億
| $1663万 | 2.49% |
127,734
+1,270
| +1% | +$16.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
|
24
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1640万 | 2.45% |
256,584
+16,362
| +7% | +$95.9万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4575億
| $1565万 | 2.34% |
99,187
+401
| +0.4% | +$6.05万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
類似するファンド
FAG
BPIH
Stewart & Patten Companyの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Stewart & Patten Companyは99銘柄を保有し、保有額は$6.69億でした。前四半期の$6.39億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Stewart & Patten Companyの2024年第1四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、39件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSAPで、保有株数は1,082株、評価額は$21.1万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$379万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Stewart & Patten Companyが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSAPで、株数は1,082株、評価額は$21.1万でした。
- Stewart & Patten Companyは2024年第1四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Stewart & Patten Companyが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$379万相当を減らしました。
- Stewart & Patten Companyは2024年第1四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.9万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Stewart & Patten Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.69億のポートフォリオの46%を占めています。
- Stewart & Patten Companyは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stewart & Patten Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$6.69億となりました。
2024年4月18日に提出された、2024年第1四半期分のStewart & Patten Companyの 13F報告書 に基づいています。