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Stewart & Patten Company

Stewart & Patten Company Portfolio-Positionen

AUM 669 Mio. $ Umschlag 8,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,78 %
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,37 %
Position
99
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,74 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+958.532 $
3
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+595.313 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+477.455 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+423.077 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,79 Mio. $
2
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,76 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,1 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,05 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+740.914 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,86 %
2 Gesundheitswesen 15,35 %
3 Finanzwesen 11,37 %
4 Basiskonsumgüter 11,18 %
5 Industrie 10,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
42,5 Mio. $ 6,35 %
100.992
-9.352
-8 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
40,4 Mio. $ 6,03 %
201.529
-11.357
-5 % -2,05 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
32,5 Mio. $ 4,86 %
189.580
-2.766
-1 % -502.943 $
2013 Q2
43 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
313 Mrd. $
32 Mio. $ 4,79 %
83.482
-2.028
-2 % -740.914 $
2013 Q2
43 Quartale
SYK-Symbol
5
Stryker
SYK
114 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,33 %
80.854
-1.554
-2 % -522.832 $
2013 Q2
43 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
219 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,32 %
126.870
-3.365
-3 % -697.753 $
2017 Q1
28 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
28,6 Mio. $ 4,27 %
180.560
+2.658
+1 % +423.077 $
2013 Q2
43 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
26,1 Mio. $ 3,9 %
160.938
-1.154
-0,7 % -180.987 $
2013 Q2
43 Quartale
ADP-Symbol
9
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,79 %
101.560
-1.076
-1 % -262.907 $
2013 Q2
43 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
25 Mio. $ 3,73 %
188.270
-16.920
-8 % -2,1 Mio. $
2021 Q1
12 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,54 %
386.776
+3.659
+1 % +219.796 $
2013 Q2
43 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
23,3 Mio. $ 3,48 %
120.205
+1.222
+1 % +230.087 $
2013 Q2
43 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
171 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,24 %
190.495
-132
-0,1 % -15.132 $
2013 Q2
43 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
20 Mio. $ 2,99 %
163.645
+685
+0,4 % +71.552 $
2013 Q2
43 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
264 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,82 %
108.115
+1.460
+1 % +243.461 $
2017 Q2
27 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,81 %
38.054
+594
+2 % +301.978 $
2017 Q1
28 Quartale
EMN-Symbol
17
Eastman Chemical
EMN
7,24 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,78 %
185.323
+6.769
+4 % +595.313 $
2020 Q2
15 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
153 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,76 %
59.122
+57
+0,1 % +15.584 $
2022 Q2
7 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,72 %
363.910
+4.915
+1 % +245.222 $
2017 Q1
28 Quartale
MDLZ-Symbol
20
Mondelez International
MDLZ
79,7 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,59 %
247.559
+3.627
+1 % +264.750 $
2016 Q2
31 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
85,2 Mrd. $
17 Mio. $ 2,54 %
114.167
+3.141
+3 % +477.455 $
2015 Q3
34 Quartale
XEL-Symbol
22
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,53 %
314.512
+4.589
+1 % +262.042 $
2013 Q2
43 Quartale
PLD-Symbol
23
Prologis
PLD
122 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,49 %
127.734
+1.270
+1 % +165.941 $
2021 Q4
9 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,45 %
256.584
+16.362
+7 % +958.532 $
2013 Q2
43 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
444 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,34 %
99.187
+401
+0,4 % +60.511 $
2013 Q2
43 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Stewart & Patten Company für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Stewart & Patten Company 99 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 639 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stewart & Patten Company für Q1 2024 weist 3 neu, 22 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SAP: 1.082 Aktien im Wert von 211.022 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 3,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stewart & Patten Company im Q1 2024 war SAP: 1.082 Aktien im Wert von 211.022 $.
  • Stewart & Patten Company hat seine Position in Starbucks in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stewart & Patten Company im Q1 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Stewart & Patten Company hat seine Position in Tesla im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.916 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stewart & Patten Company machen im Q1 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Stewart & Patten Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Stewart & Patten Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stewart & Patten Company für Q1 2024 am 18. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .