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FAG

Financial Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 567 Mio. $ Umschlag 7,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,43 %
AUM
567 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,42 %
Position
93
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,64 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,31 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,14 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,56 Mio. $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,99 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,34 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,17 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+764.192 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,78 %
2 Technologie 3,38 %
3 Finanzwesen 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
5 Gesundheitswesen 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
88,3 Mio. $ 15,58 %
183.759
+4.667
+3 % +2,14 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
67,7 Mio. $ 11,94 %
1.654.073
+40.396
+3 % +1,56 Mio. $
2015 Q1
36 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
63,9 Mio. $ 11,28 %
122.238
-4.005
-3 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
44,5 Mio. $ 7,86 %
1.242.649
+67.235
+6 % +2,31 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
32,6 Mio. $ 5,76 %
537.167
+17.997
+3 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
26 Mio. $ 4,6 %
65.482
-3.032
-4 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
43 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 4,45 %
45.304
-513
-1 % -265.738 $
2013 Q2
43 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,99 %
994.183
+116.033
+13 % +2,64 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
SLYV-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,22 %
219.943
+13.378
+6 % +1,07 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
SPTL-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,75 %
556.877
+45.700
+9 % +1,27 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,37 %
78.332
-199
-0,3 % -36.184 $
2013 Q2
43 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,09 %
608.222
-34.886
-5 % -652.215 $
2021 Q4
9 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,99 %
46.989
-614
-1 % -140.485 $
2013 Q2
43 Quartale
SCHX-Symbol
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,97 %
540.663
-13.248
-2 % -260.803 $
2017 Q2
27 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,92 %
24.544
+751
+3 % +321.995 $
2013 Q2
43 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,34 %
132.090
-6.840
-5 % -376.134 $
2013 Q2
43 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,33 %
44.459
+2.758
+7 % +442.884 $
2013 Q2
43 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,11 %
66.408
+1.742
+3 % +165.091 $
2023 Q3
2 Quartale
ARKK-Symbol
19
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,9 %
101.996
-14.181
-12 % -691.617 $
2020 Q2
15 Quartale
HEFA-Symbol
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,6 %
97.759
– –
2016 Q4
29 Quartale
BWIN-Symbol
21
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,59 %
115.925
– –
2021 Q2
11 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,54 %
113.757
-360
-0,3 % -9.182 $
2016 Q3
30 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,07 Mio. $ 0,54 %
7.290
+57
+0,8 % +22.420 $
2016 Q4
29 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,05 Mio. $ 0,54 %
7.245
-30
-0,4 % -12.145 $
2015 Q2
35 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,52 %
35.328
– –
2013 Q2
43 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SPIS
Steward Partners Investment Solutions Portland, Oregon 594 Mio. $ AUM
RWG
Ratio Wealth Group Denver, Colorado 537 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTG Pactual Global Asset Management
BTG Pactual Global Asset Management Hamilton, Bermuda 600 Mio. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIH
Broad Peak Investment Holdings Singapore 531 Mio. $ AUM 24,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Advisory Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Financial Advisory Group 93 Positionen im Wert von 567 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Advisory Group für Q1 2024 weist 6 neu, 27 erhöht, 36 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29.045 Aktien im Wert von 468.202 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Advisory Group im Q1 2024 war Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 29.045 Aktien im Wert von 468.202 $.
  • Financial Advisory Group hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Advisory Group im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Financial Advisory Group hat seine Position in UnitedHealth im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.872 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Advisory Group machen im Q1 2024 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 567 Mio. $ aus.
  • Financial Advisory Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Financial Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 567 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Advisory Group für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .