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FAG
Financial Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$5.67億
週轉率
7.53%
1年估算報酬率
19.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.18%
1年估算報酬率
+19.38%
3年估算報酬率
+20.56%
5年估算報酬率
+73.18%
10年估算報酬率
+132.43%
AUM
US$5.67億
AUM 成長
+US$3951萬
(+7.5%)
資金流向
+US$400萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.42%
持股
93
新
6
增持
27
減碼
36
已平倉
1
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$264萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$231萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$214萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$199萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$134萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$117萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.78% |
| 2 | 科技 | 3.38% |
| 3 | 金融 | 1.51% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.96% |
| 5 | 醫療保健 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8833萬 | 15.58% |
183,759
+4,667
| +3% | +US$214萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$6770萬 | 11.94% |
1,654,073
+40,396
| +3% | +US$156萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6394萬 | 11.28% |
122,238
-4,005
| -3% | -US$199萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$4454萬 | 7.86% |
1,242,649
+67,235
| +6% | +US$231萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3263萬 | 5.76% |
537,167
+17,997
| +3% | +US$102萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2605萬 | 4.6% |
65,482
-3,032
| -4% | -US$117萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2521萬 | 4.45% |
45,304
-513
| -1% | -US$26.6萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$2264萬 | 3.99% |
994,183
+116,033
| +13% | +US$264萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1825萬 | 3.22% |
219,943
+13,378
| +6% | +US$107萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1556萬 | 2.75% |
556,877
+45,700
| +9% | +US$127萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1343萬 | 2.37% |
78,332
-199
| -0.3% | -US$3.62萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1187萬 | 2.09% |
608,222
-34,886
| -5% | -US$65.2萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1127萬 | 1.99% |
46,989
-614
| -1% | -US$14萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1118萬 | 1.97% |
540,663
-13,248
| -2% | -US$26.1萬 |
2017 Q2
27個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1090萬 | 1.92% |
24,544
+751
| +3% | +US$32.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$758萬 | 1.34% |
132,090
-6,840
| -5% | -US$37.6萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$753萬 | 1.33% |
44,459
+2,758
| +7% | +US$44.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$629萬 | 1.11% |
66,408
+1,742
| +3% | +US$16.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$511萬 | 0.9% |
101,996
-14,181
| -12% | -US$69.2萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
20
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$341萬 | 0.6% |
97,759
| – | – |
2016 Q4
29個季度
|
|
21
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$335萬 | 0.59% |
115,925
| – | – |
2021 Q2
11個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$309萬 | 0.54% |
113,757
-360
| -0.3% | -US$9,182 |
2016 Q3
30個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$307萬 | 0.54% |
7,290
+57
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$305萬 | 0.54% |
7,245
-30
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$297萬 | 0.52% |
35,328
| – | – |
2013 Q2
43個季度
|
|
相似基金
SPIS
RWG
BPIH
CASC
CAM
TIS
EWG
Financial Advisory Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Financial Advisory Group持有93個部位，價值US$5.67億，較前一季的US$5.27億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Financial Advisory Group的2024年第1季申報資料顯示有新增6項、增加27檔、減碼36檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共29,045股，價值US$46.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$199萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為科技和金融。
- Financial Advisory Group在2024年第1季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF：共買進29,045股，價值US$46.8萬。
- Financial Advisory Group在2024年第1季增持iShares US Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Financial Advisory Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$199萬。
- Financial Advisory Group於2024年第1季完全出清UnitedHealth，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2024年第1季，Financial Advisory Group的投資組合規模為US$5.67億，前十大持股占71%。
- Financial Advisory Group在2024年第1季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Financial Advisory Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$5.67億。
根據Financial Advisory Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月10日提交。