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TIS
Tortoise Index Solutions 投資組合持股
AUM
US$4.97億
週轉率
4.62%
1年估算報酬率
17.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.17%
1年估算報酬率
+17.23%
3年估算報酬率
+52.24%
5年估算報酬率
+63.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.97億
AUM 成長
-US$4127萬
(-7.7%)
資金流向
-US$7733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.73%
持股
65
新
2
增持
5
減碼
57
已平倉
1
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$255萬 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$48.7萬 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$46.1萬 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$40.4萬 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$18.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$914萬 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$657萬 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$630萬 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$516萬 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$506萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 78.41% |
| 2 | 公用事業 | 15.53% |
| 3 | 工業 | 5.07% |
| 4 | 原物料 | 0.81% |
| 5 | 科技 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$3752萬 | 7.55% |
962,727
-142,379
| -13% | -US$506萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
|
2
Oneok
OKE
US$588億
| US$3634萬 | 7.31% |
453,260
-125,198
| -22% | -US$914萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
3
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$3630萬 | 7.31% |
1,003,379
-132,468
| -12% | -US$470萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
|
4
TC Energy
TRP
US$643億
| US$3531萬 | 7.11% |
878,332
-166,432
| -16% | -US$657萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$3487萬 | 7.02% |
216,193
+2,866
| +1% | +US$46.1萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$3291萬 | 6.63% |
1,794,668
-295,538
| -14% | -US$516萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
|
7
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$2014萬 | 4.05% |
179,849
-66,837
| -27% | -US$630萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1955萬 | 3.93% |
669,875
-125,746
| -16% | -US$345萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1947萬 | 3.92% |
1,238,052
-328,990
| -21% | -US$479萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
10
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$1935萬 | 3.9% |
162,817
-21,300
| -12% | -US$244萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
11
NiSource
NI
US$205億
| US$1914萬 | 3.85% |
691,842
-123,541
| -15% | -US$325萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
12
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$1884萬 | 3.79% |
533,672
-100,974
| -16% | -US$348萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
13
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1510萬 | 3.04% |
363,384
-99,889
| -22% | -US$387萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
14
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$906萬 | 1.82% |
725,054
-129,803
| -15% | -US$139萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$830萬 | 1.67% |
472,495
-129,881
| -22% | -US$210萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
16
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$828萬 | 1.67% |
154,174
-26,992
| -15% | -US$133萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
17
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$801萬 | 1.61% |
569,981
-102,041
| -15% | -US$131萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
18
Southwest Gas
SWX
US$63.4億
| US$765萬 | 1.54% |
100,539
-17,995
| -15% | -US$117萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
19
New Jersey Resources
NJR
US$53億
| US$706萬 | 1.42% |
164,510
-27,987
| -15% | -US$118萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
20
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$700萬 | 1.41% |
196,775
-54,091
| -22% | -US$168萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
21
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$614萬 | 1.24% |
100,557
-27,550
| -22% | -US$153萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
22
ONE Gas
OGS
US$47.5億
| US$599萬 | 1.21% |
92,801
-16,614
| -15% | -US$102萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
23
Spire
SR
US$48.5億
| US$565萬 | 1.14% |
92,013
-11,777
| -11% | -US$70.4萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
24
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$542萬 | 1.09% |
397,556
-71,173
| -15% | -US$88.2萬 |
2015 Q2
35個季度
|
|
25
Archrock
AROC
US$51.8億
| US$452萬 | 0.91% |
229,821
-41,143
| -15% | -US$70.3萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
相似基金
CAM
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Tortoise Index Solutions的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Tortoise Index Solutions持有65個部位，管理資產為US$4.97億，較前一季的US$5.38億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Tortoise Index Solutions於2024年第1季淨撤出US$7733萬，結清1個部位並減持57項持股。 最受矚目的出清持股是American States Water，這筆估值約為US$59萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產78%，低於前一季的79%，其次為公用事業和工業。
與趨勢相反，Tortoise Index Solutions新建了Veralto的部位，價值US$273萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季最大筆買進的是Veralto：共買進30,748股，價值US$273萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季增持Kinetik的幅度最大，估計增加US$48.7萬。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季最大幅度減持的標的是Oneok，估計減持了US$914萬。
- Tortoise Index Solutions於2024年第1季完全出清American States Water，估計賣出金額為US$59萬。
- 在2024年第1季，Tortoise Index Solutions的投資組合規模為US$4.97億，前十大持股占59%。
- Tortoise Index Solutions在2024年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Tortoise Index Solutions的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$4.97億。
根據Tortoise Index Solutions的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月10日提交。