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TIS
Tortoise Index Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.3 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.73%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
57
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+USD 487 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 461 k |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+USD 404 k |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+USD 6.57 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 5.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 78.41% |
| 2 | Servicios públicos | 15.53% |
| 3 | Industriales | 5.07% |
| 4 | Materiales | 0.81% |
| 5 | Tecnología | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 37.5 M | 7.55% |
962,727
-142,379
| -13% | -USD 5.06 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
2
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 36.3 M | 7.31% |
453,260
-125,198
| -22% | -USD 9.14 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
3
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 36.3 M | 7.31% |
1,003,379
-132,468
| -12% | -USD 4.7 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 35.3 M | 7.11% |
878,332
-166,432
| -16% | -USD 6.57 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 34.9 M | 7.02% |
216,193
+2,866
| +1% | +USD 461 k |
2015 Q3
34 trimestres
|
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 32.9 M | 6.63% |
1,794,668
-295,538
| -14% | -USD 5.16 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 20.1 M | 4.05% |
179,849
-66,837
| -27% | -USD 6.3 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 19.5 M | 3.93% |
669,875
-125,746
| -16% | -USD 3.45 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 19.5 M | 3.92% |
1,238,052
-328,990
| -21% | -USD 4.79 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
10
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 19.4 M | 3.9% |
162,817
-21,300
| -12% | -USD 2.44 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
11
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 19.1 M | 3.85% |
691,842
-123,541
| -15% | -USD 3.25 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
12
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 18.8 M | 3.79% |
533,672
-100,974
| -16% | -USD 3.48 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
13
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 15.1 M | 3.04% |
363,384
-99,889
| -22% | -USD 3.87 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 9.06 M | 1.82% |
725,054
-129,803
| -15% | -USD 1.39 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
15
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 8.3 M | 1.67% |
472,495
-129,881
| -22% | -USD 2.1 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
16
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 8.28 M | 1.67% |
154,174
-26,992
| -15% | -USD 1.33 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
17
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 8.01 M | 1.61% |
569,981
-102,041
| -15% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
18
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 7.65 M | 1.54% |
100,539
-17,995
| -15% | -USD 1.17 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
19
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 7.06 M | 1.42% |
164,510
-27,987
| -15% | -USD 1.18 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
20
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 7 M | 1.41% |
196,775
-54,091
| -22% | -USD 1.68 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
21
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 6.14 M | 1.24% |
100,557
-27,550
| -22% | -USD 1.53 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
22
ONE Gas
OGS
USD 4752 M
| USD 5.99 M | 1.21% |
92,801
-16,614
| -15% | -USD 1.02 M |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
23
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 5.65 M | 1.14% |
92,013
-11,777
| -11% | -USD 704 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| USD 5.42 M | 1.09% |
397,556
-71,173
| -15% | -USD 882 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
25
Archrock
AROC
USD 5183 M
| USD 4.52 M | 0.91% |
229,821
-41,143
| -15% | -USD 703 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
EWG
CASC
BPIH
RWG
CJFS
MRWM
FAG
Revisión del portafolio de Tortoise Index Solutions en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Tortoise Index Solutions mantenía 65 posiciones valuadas en USD 497 M, un 7.7% menos que los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Tortoise Index Solutions retiró un monto neto de USD 77.3 M en T1 2024, cerró 1 posición y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue American States Water, una posición estimada en USD 590 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Industriales.
Contra la tendencia, Tortoise Index Solutions abrió una nueva posición en Veralto por valor de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Tortoise Index Solutions en T1 2024 fue Veralto: 30,748 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Tortoise Index Solutions fue quien más aumentó su posición en Kinetik durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 487 k.
- La mayor reducción de Tortoise Index Solutions durante T1 2024 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 9.14 M.
- Tortoise Index Solutions cerró por completo su posición en American States Water en T1 2024, con una venta estimada de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de Tortoise Index Solutions representan 59% de su cartera de USD 497 M en T1 2024.
- Tortoise Index Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Tortoise Index Solutions cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Tortoise Index Solutions correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.