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Tortoise Index Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.3 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.73%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
57
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+USD 487 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 461 k |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+USD 404 k |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+USD 6.57 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 5.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 78.41% |
| 2 | Servicios públicos | 15.53% |
| 3 | Industriales | 5.07% |
| 4 | Materiales | 0.81% |
| 5 | Tecnología | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 4.03 M | 0.81% |
17,446
-1,365
| -7% | -USD 289 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
27
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3391 M
| USD 3.99 M | 0.8% |
37,210
-5,521
| -13% | -USD 570 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
28
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 3.99 M | 0.8% |
30,866
-2,874
| -9% | -USD 347 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
29
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| USD 3.72 M | 0.75% |
203,680
-55,989
| -22% | -USD 944 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
30
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 3.47 M | 0.7% |
57,535
-15,815
| -22% | -USD 957 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
31
New Fortress Energy
NFE
USD 19.9 M
| USD 3.36 M | 0.68% |
2,196
-393
| -15% | -USD 645 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
32
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.67% |
27,300
+324
| +1% | +USD 39.9 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
33
Hess Midstream
HESM
USD 3929 M
| USD 2.99 M | 0.6% |
82,821
-7,550
| -8% | -USD 255 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 2.73 M | 0.55% |
117,496
-32,298
| -22% | -USD 714 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
35
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 2.73 M | 0.55% |
+30,748
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
36
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 2.32 M | 0.47% |
58,286
+14,179
| +32% | +USD 487 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2099 M
| USD 2.29 M | 0.46% |
61,547
-11,019
| -15% | -USD 412 k |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
38
Pentair
PNR
USD 8826 M
| USD 2.24 M | 0.45% |
26,272
-2,464
| -9% | -USD 187 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
39
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9833 M
| USD 2.19 M | 0.44% |
12,731
-861
| -6% | -USD 130 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
40
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 2.15 M | 0.43% |
24,078
-273
| -1% | -USD 22.5 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
41
IDEX
IEX
USD 16.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.43% |
8,773
-559
| -6% | -USD 126 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
42
Cheniere Energy
CQP
USD 32 mil M
| USD 1.94 M | 0.39% |
39,230
-8,241
| -17% | -USD 418 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 1.94 M | 0.39% |
52,405
-375
| -0.7% | -USD 13 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
44
Core & Main
CNM
USD 7741 M
| USD 1.91 M | 0.39% |
33,438
+8,828
| +36% | +USD 404 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
45
Stantec
STN
USD 7993 M
| USD 1.86 M | 0.37% |
22,360
+362
| +2% | +USD 29.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
46
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.37% |
49,288
-535
| -1% | -USD 19.4 k |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
47
USA Compression Partners
USAC
USD 3631 M
| USD 1.63 M | 0.33% |
61,160
-16,812
| -22% | -USD 428 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
48
Genesis Energy
GEL
USD 1721 M
| USD 1.28 M | 0.26% |
115,526
-31,756
| -22% | -USD 363 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
49
Global Partners
GLP
USD 1640 M
| USD 1.27 M | 0.26% |
28,555
-7,849
| -22% | -USD 358 k |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
50
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 1.14 M | 0.23% |
5,365
-61
| -1% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
EWG
BPIH
FAG
Revisión del portafolio de Tortoise Index Solutions en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Tortoise Index Solutions mantenía 65 posiciones valuadas en USD 497 M, un 7.7% menos que los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Tortoise Index Solutions retiró un monto neto de USD 77.3 M en T1 2024, cerró 1 posición y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue American States Water, una posición estimada en USD 590 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Industriales.
Contra la tendencia, Tortoise Index Solutions abrió una nueva posición en Veralto por valor de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Tortoise Index Solutions en T1 2024 fue Veralto: 30,748 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Tortoise Index Solutions fue quien más aumentó su posición en Kinetik durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 487 k.
- La mayor reducción de Tortoise Index Solutions durante T1 2024 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 9.14 M.
- Tortoise Index Solutions cerró por completo su posición en American States Water en T1 2024, con una venta estimada de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de Tortoise Index Solutions representan 59% de su cartera de USD 497 M en T1 2024.
- Tortoise Index Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Tortoise Index Solutions cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Tortoise Index Solutions correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.