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Tortoise Index Solutions

Tortoise Index Solutions Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 4,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss
-77,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,73 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
57
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+2,55 Mio. $
2
KNTK-Symbol
Kinetik
KNTK
+486.619 $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+460.786 $
4
CNM-Symbol
Core & Main
CNM
+404.261 $
5
ONT-Symbol
Onterris Inc
ONT
+182.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+9,14 Mio. $
2
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+6,57 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+6,3 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+5,16 Mio. $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+5,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 78,41 %
2 Versorger 15,53 %
3 Industrie 5,07 %
4 Grundstoffe 0,81 %
5 Technologie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
26
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,81 %
17.446
-1.365
-7 % -289.443 $
2021 Q1
12 Quartale
CPK-Symbol
27
Chesapeake Utilities
CPK
3,28 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,8 %
37.210
-5.521
-13 % -570.011 $
2015 Q2
35 Quartale
XYL-Symbol
28
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,8 %
30.866
-2.874
-9 % -347.267 $
2017 Q4
25 Quartale
PAGP-Symbol
29
Plains GP Holdings
PAGP
5,53 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,75 %
203.680
-55.989
-22 % -944.333 $
2015 Q2
35 Quartale
SUN-Symbol
30
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,7 %
57.535
-15.815
-22 % -956.532 $
2015 Q2
35 Quartale
NFE-Symbol
31
New Fortress Energy
NFE
21,5 Mio. $
3,36 Mio. $ 0,68 %
2.196
-393
-15 % -645.461 $
2019 Q1
20 Quartale
AWK-Symbol
32
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,67 %
27.300
+324
+1 % +39.862 $
2021 Q3
10 Quartale
HESM-Symbol
33
Hess Midstream
HESM
3,99 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,6 %
82.821
-7.550
-8 % -255.108 $
2020 Q3
14 Quartale
NS-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
2,73 Mio. $ 0,55 %
117.496
-32.298
-22 % -713.618 $
2015 Q2
35 Quartale
VLTO-Symbol
35
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,55 %
+30.748
Neu +2,55 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
KNTK-Symbol
36
Kinetik
KNTK
4,48 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,47 %
58.286
+14.179
+32 % +486.619 $
2021 Q3
10 Quartale
NWN-Symbol
37
Northwest Natural Holdings
NWN
2,05 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,46 %
61.547
-11.019
-15 % -412.040 $
2018 Q4
21 Quartale
PNR-Symbol
38
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,45 %
26.272
-2.464
-9 % -186.742 $
2022 Q4
5 Quartale
WMS-Symbol
39
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,44 %
12.731
-861
-6 % -129.635 $
2022 Q3
6 Quartale
AOS-Symbol
40
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,43 %
24.078
-273
-1 % -22.516 $
2021 Q3
10 Quartale
IEX-Symbol
41
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,43 %
8.773
-559
-6 % -126.252 $
2021 Q1
12 Quartale
CQP-Symbol
42
Cheniere Energy
CQP
30,9 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,39 %
39.230
-8.241
-17 % -418.008 $
2015 Q2
35 Quartale
TTEK-Symbol
43
Tetra Tech
TTEK
8,97 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,39 %
52.405
-375
-0,7 % -12.991 $
2020 Q3
14 Quartale
CNM-Symbol
44
Core & Main
CNM
7,64 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,39 %
33.438
+8.828
+36 % +404.261 $
2022 Q2
7 Quartale
STN-Symbol
45
Stantec
STN
7,89 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,37 %
22.360
+362
+2 % +29.747 $
2023 Q1
4 Quartale
WTRG-Symbol
46
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,37 %
49.288
-535
-1 % -19.399 $
2020 Q1
16 Quartale
USAC-Symbol
47
USA Compression Partners
USAC
3,65 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,33 %
61.160
-16.812
-22 % -427.865 $
2015 Q2
35 Quartale
GEL-Symbol
48
Genesis Energy
GEL
1,71 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,26 %
115.526
-31.756
-22 % -363.070 $
2015 Q2
35 Quartale
GLP-Symbol
49
Global Partners
GLP
1,66 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,26 %
28.555
-7.849
-22 % -357.695 $
2015 Q2
35 Quartale
WTS-Symbol
50
Watts Water Technologies
WTS
12,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,23 %
5.365
-61
-1 % -12.355 $
2017 Q4
25 Quartale
1
2
3

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Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML&R Wealth Management
ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tortoise Index Solutions für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Tortoise Index Solutions 65 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Tortoise Index Solutions zog in Q1 2024 netto 77,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 57 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American States Water – eine Position im geschätzten Wert von 589.639 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tortoise Index Solutions eine neue Position in Veralto im Wert von 2,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 war Veralto: 30.748 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in Kinetik in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.619 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in American States Water im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 589.639 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tortoise Index Solutions machen im Q1 2024 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Tortoise Index Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Tortoise Index Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tortoise Index Solutions für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .