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Tortoise Index Solutions

Tortoise Index Solutions Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 4,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss
-77,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,73 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
57
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+2,55 Mio. $
2
KNTK-Symbol
Kinetik
KNTK
+486.619 $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+460.786 $
4
CNM-Symbol
Core & Main
CNM
+404.261 $
5
ONT-Symbol
Onterris Inc
ONT
+182.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+9,14 Mio. $
2
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+6,57 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+6,3 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+5,16 Mio. $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+5,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 78,41 %
2 Versorger 15,53 %
3 Industrie 5,07 %
4 Grundstoffe 0,81 %
5 Technologie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMI-Symbol
51
Badger Meter
BMI
4,34 Mrd. $
930.893 $ 0,19 %
5.753
-65
-1 % -9.984 $
2017 Q4
25 Quartale
ZWS-Symbol
52
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
925.345 $ 0,19 %
27.647
-446
-2 % -13.731 $
2021 Q4
9 Quartale
FELE-Symbol
53
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
830.555 $ 0,17 %
7.776
-89
-1 % -8.784 $
2017 Q4
25 Quartale
CWT-Symbol
54
California Water Service
CWT
2,94 Mrd. $
525.828 $ 0,11 %
11.313
-128
-1 % -6.000 $
2023 Q1
4 Quartale
MWA-Symbol
55
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
492.595 $ 0,1 %
30.615
-409
-1 % -6.084 $
2023 Q3
2 Quartale
KGS-Symbol
56
Kodiak Gas Services
KGS
4,46 Mrd. $
460.816 $ 0,09 %
16.855
-4.633
-22 % -111.742 $
2023 Q3
2 Quartale
CAPL-Symbol
57
CrossAmerica Partners
CAPL
847 Mio. $
430.731 $ 0,09 %
18.900
-5.195
-22 % -117.216 $
2020 Q3
14 Quartale
DKL-Symbol
58
Delek Logistics
DKL
3,29 Mrd. $
370.632 $ 0,07 %
9.042
-2.485
-22 % -108.707 $
2020 Q3
14 Quartale
HTO-Symbol
59
H2O America
HTO
2,46 Mrd. $
322.337 $ 0,06 %
5.696
-65
-1 % -3.857 $
2022 Q4
5 Quartale
EE-Symbol
60
Excelerate Energy
EE
989 Mio. $
296.658 $ 0,06 %
18.518
-5.090
-22 % -76.282 $
2022 Q3
6 Quartale
LNN-Symbol
61
Lindsay Corp
LNN
1,14 Mrd. $
254.381 $ 0,05 %
2.162
-21
-1 % -2.610 $
2020 Q3
14 Quartale
ONT-Symbol
62
Onterris Inc
ONT
514 Mio. $
213.241 $ 0,04 %
+5.444
Neu +182.394 $
2024 Q1
0 Quartale
ERII-Symbol
63
Energy Recovery
ERII
340 Mio. $
174.937 $ 0,04 %
11.079
-104
-0,9 % -1.655 $
2022 Q2
7 Quartale
WTTR-Symbol
64
Select Water Solutions
WTTR
2,26 Mrd. $
146.655 $ 0,03 %
15.889
-180
-1 % -1.451 $
2022 Q2
7 Quartale
AWR-Symbol
65
American States Water
AWR
3,37 Mrd. $
– –
-7.332
Geschlossen -589.639 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Tortoise Index Solutions für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Tortoise Index Solutions 65 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Tortoise Index Solutions zog in Q1 2024 netto 77,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 57 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American States Water – eine Position im geschätzten Wert von 589.639 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tortoise Index Solutions eine neue Position in Veralto im Wert von 2,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 war Veralto: 30.748 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in Kinetik in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.619 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in American States Water im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 589.639 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tortoise Index Solutions machen im Q1 2024 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Tortoise Index Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Tortoise Index Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tortoise Index Solutions für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .