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Tortoise Index Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 497 M
Rotación
4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.3 M
(-7.7%)
Flujo de capital
-USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.73%
Posición
65
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
57
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+USD 487 k |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 461 k |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+USD 404 k |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+USD 182 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+USD 6.57 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 5.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 78.41% |
| 2 | Servicios públicos | 15.53% |
| 3 | Industriales | 5.07% |
| 4 | Materiales | 0.81% |
| 5 | Tecnología | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Badger Meter
BMI
USD 4585 M
| USD 931 k | 0.19% |
5,753
-65
| -1% | -USD 10 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
52
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7177 M
| USD 925 k | 0.19% |
27,647
-446
| -2% | -USD 13.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
53
Franklin Electric
FELE
USD 4160 M
| USD 831 k | 0.17% |
7,776
-89
| -1% | -USD 8.78 k |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
54
California Water Service
CWT
USD 3209 M
| USD 526 k | 0.11% |
11,313
-128
| -1% | -USD 6 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
55
Mueller Water Products
MWA
USD 3740 M
| USD 493 k | 0.1% |
30,615
-409
| -1% | -USD 6.08 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
56
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4213 M
| USD 461 k | 0.09% |
16,855
-4,633
| -22% | -USD 112 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
57
CrossAmerica Partners
CAPL
USD 755 M
| USD 431 k | 0.09% |
18,900
-5,195
| -22% | -USD 117 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
58
Delek Logistics
DKL
USD 2992 M
| USD 371 k | 0.07% |
9,042
-2,485
| -22% | -USD 109 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
59
H2O America
HTO
USD 3451 M
| USD 322 k | 0.06% |
5,696
-65
| -1% | -USD 3.86 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
60
Excelerate Energy
EE
USD 1155 M
| USD 297 k | 0.06% |
18,518
-5,090
| -22% | -USD 76.3 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
61
Lindsay Corp
LNN
USD 1081 M
| USD 254 k | 0.05% |
2,162
-21
| -1% | -USD 2.61 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
62
Onterris Inc
ONT
USD 770 M
| USD 213 k | 0.04% |
+5,444
| Nuevas | +USD 182 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
63
Energy Recovery
ERII
USD 363 M
| USD 175 k | 0.04% |
11,079
-104
| -0.9% | -USD 1.66 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
64
Select Water Solutions
WTTR
USD 2170 M
| USD 147 k | 0.03% |
15,889
-180
| -1% | -USD 1.45 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
65
American States Water
AWR
USD 3567 M
| – | – |
-7,332
| Cerradas | -USD 590 k | – |
|
Fondos similares
EWG
BPIH
FAG
Revisión del portafolio de Tortoise Index Solutions en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Tortoise Index Solutions mantenía 65 posiciones valuadas en USD 497 M, un 7.7% menos que los USD 538 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Tortoise Index Solutions retiró un monto neto de USD 77.3 M en T1 2024, cerró 1 posición y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue American States Water, una posición estimada en USD 590 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Industriales.
Contra la tendencia, Tortoise Index Solutions abrió una nueva posición en Veralto por valor de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Tortoise Index Solutions en T1 2024 fue Veralto: 30,748 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Tortoise Index Solutions fue quien más aumentó su posición en Kinetik durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 487 k.
- La mayor reducción de Tortoise Index Solutions durante T1 2024 fue en Oneok, con un recorte estimado de USD 9.14 M.
- Tortoise Index Solutions cerró por completo su posición en American States Water en T1 2024, con una venta estimada de USD 590 k.
- Las diez principales posiciones de Tortoise Index Solutions representan 59% de su cartera de USD 497 M en T1 2024.
- Tortoise Index Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Tortoise Index Solutions cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 497 M.
Según el Informe 13F de Tortoise Index Solutions correspondiente a T1 2024, presentado el 10 may 2024.