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Tortoise Index Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 497 mi
Giro
4,62%
Retorno est. (1 ano)
17,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,23%
Retorno est. (3 anos)
+52,24%
Retorno est. (5 anos)
+63,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,3 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 77,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,73%
Posição
65
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
57
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 182 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 6,57 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 5,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 78,41% |
| 2 | Serviços públicos | 15,53% |
| 3 | Bens industriais | 5,07% |
| 4 | Materiais | 0,81% |
| 5 | Tecnologia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Badger Meter
BMI
US$ 4,59 bi
| US$ 931 mil | 0,19% |
5.753
-65
| -1% | -US$ 10 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
52
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 7,18 bi
| US$ 925 mil | 0,19% |
27.647
-446
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
53
Franklin Electric
FELE
US$ 4,16 bi
| US$ 831 mil | 0,17% |
7.776
-89
| -1% | -US$ 8,78 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
54
California Water Service
CWT
US$ 3,21 bi
| US$ 526 mil | 0,11% |
11.313
-128
| -1% | -US$ 6 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
55
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,74 bi
| US$ 493 mil | 0,1% |
30.615
-409
| -1% | -US$ 6,08 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
56
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,21 bi
| US$ 461 mil | 0,09% |
16.855
-4.633
| -22% | -US$ 112 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
57
CrossAmerica Partners
CAPL
US$ 755 mi
| US$ 431 mil | 0,09% |
18.900
-5.195
| -22% | -US$ 117 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
58
Delek Logistics
DKL
US$ 2,99 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
9.042
-2.485
| -22% | -US$ 109 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
59
H2O America
HTO
US$ 3,45 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
5.696
-65
| -1% | -US$ 3,86 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
60
Excelerate Energy
EE
US$ 1,16 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
18.518
-5.090
| -22% | -US$ 76,3 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
61
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,08 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
2.162
-21
| -1% | -US$ 2,61 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
62
Onterris Inc
ONT
US$ 770 mi
| US$ 213 mil | 0,04% |
+5.444
| Nova | +US$ 182 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
63
Energy Recovery
ERII
US$ 363 mi
| US$ 175 mil | 0,04% |
11.079
-104
| -0,9% | -US$ 1,66 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
64
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,17 bi
| US$ 147 mil | 0,03% |
15.889
-180
| -1% | -US$ 1,45 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
65
American States Water
AWR
US$ 3,57 bi
| – | – |
-7.332
| Encerrada | -US$ 590 mil | – |
|
Fundos semelhantes
EWG
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FAG
Revisão da carteira de Tortoise Index Solutions no T1 2024
No T1 2024, Tortoise Index Solutions detinha 65 posições no valor de US$ 497 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Tortoise Index Solutions retirou um valor líquido de US$ 77,3 mi em T1 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi American States Water, uma posição estimada em US$ 590 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tortoise Index Solutions abriu uma nova posição em Veralto no valor de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Tortoise Index Solutions no T1 2024 foi Veralto: 30.748 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Tortoise Index Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Kinetik no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 487 mil.
- A maior redução de Tortoise Index Solutions em T1 2024 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 9,14 mi.
- Tortoise Index Solutions encerrou totalmente sua posição em American States Water no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 590 mil.
- As dez maiores posições de Tortoise Index Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 497 mi no T1 2024.
- Tortoise Index Solutions abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Tortoise Index Solutions caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tortoise Index Solutions referente a T1 2024, protocolado em 10 de mai. de 2024.