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Tortoise Index Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 497 mi
Giro
4,62%
Retorno est. (1 ano)
17,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,17%
Retorno est. (1 ano)
+17,23%
Retorno est. (3 anos)
+52,24%
Retorno est. (5 anos)
+63,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,3 mi
(-7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 77,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,73%
Posição
65
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
57
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+US$ 182 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+US$ 6,57 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 5,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 78,41% |
| 2 | Serviços públicos | 15,53% |
| 3 | Bens industriais | 5,07% |
| 4 | Materiais | 0,81% |
| 5 | Tecnologia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 4,03 mi | 0,81% |
17.446
-1.365
| -7% | -US$ 289 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
27
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,39 bi
| US$ 3,99 mi | 0,8% |
37.210
-5.521
| -13% | -US$ 570 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
28
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 3,99 mi | 0,8% |
30.866
-2.874
| -9% | -US$ 347 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
29
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| US$ 3,72 mi | 0,75% |
203.680
-55.989
| -22% | -US$ 944 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
30
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 3,47 mi | 0,7% |
57.535
-15.815
| -22% | -US$ 957 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
31
New Fortress Energy
NFE
US$ 19,9 mi
| US$ 3,36 mi | 0,68% |
2.196
-393
| -15% | -US$ 645 mil |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
32
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 3,34 mi | 0,67% |
27.300
+324
| +1% | +US$ 39,9 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
33
Hess Midstream
HESM
US$ 3,93 bi
| US$ 2,99 mi | 0,6% |
82.821
-7.550
| -8% | -US$ 255 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
34
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 2,73 mi | 0,55% |
117.496
-32.298
| -22% | -US$ 714 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
|
35
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 2,73 mi | 0,55% |
+30.748
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
36
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 2,32 mi | 0,47% |
58.286
+14.179
| +32% | +US$ 487 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 2,29 mi | 0,46% |
61.547
-11.019
| -15% | -US$ 412 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
38
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 2,24 mi | 0,45% |
26.272
-2.464
| -9% | -US$ 187 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
39
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 2,19 mi | 0,44% |
12.731
-861
| -6% | -US$ 130 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 2,15 mi | 0,43% |
24.078
-273
| -1% | -US$ 22,5 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
41
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,43% |
8.773
-559
| -6% | -US$ 126 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
42
Cheniere Energy
CQP
US$ 32 bi
| US$ 1,94 mi | 0,39% |
39.230
-8.241
| -17% | -US$ 418 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 1,94 mi | 0,39% |
52.405
-375
| -0,7% | -US$ 13 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
44
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 1,91 mi | 0,39% |
33.438
+8.828
| +36% | +US$ 404 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
45
Stantec
STN
US$ 7,99 bi
| US$ 1,86 mi | 0,37% |
22.360
+362
| +2% | +US$ 29,7 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
46
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,37% |
49.288
-535
| -1% | -US$ 19,4 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
47
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,63 bi
| US$ 1,63 mi | 0,33% |
61.160
-16.812
| -22% | -US$ 428 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
48
Genesis Energy
GEL
US$ 1,72 bi
| US$ 1,28 mi | 0,26% |
115.526
-31.756
| -22% | -US$ 363 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
49
Global Partners
GLP
US$ 1,64 bi
| US$ 1,27 mi | 0,26% |
28.555
-7.849
| -22% | -US$ 358 mil |
2015 Q2
35 trimestres
|
|
50
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 1,14 mi | 0,23% |
5.365
-61
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EWG
BPIH
FAG
Revisão da carteira de Tortoise Index Solutions no T1 2024
No T1 2024, Tortoise Index Solutions detinha 65 posições no valor de US$ 497 mi, uma queda de 7,7% em relação a US$ 538 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Tortoise Index Solutions retirou um valor líquido de US$ 77,3 mi em T1 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi American States Water, uma posição estimada em US$ 590 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tortoise Index Solutions abriu uma nova posição em Veralto no valor de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Tortoise Index Solutions no T1 2024 foi Veralto: 30.748 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Tortoise Index Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Kinetik no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 487 mil.
- A maior redução de Tortoise Index Solutions em T1 2024 foi em Oneok, com um corte estimado de US$ 9,14 mi.
- Tortoise Index Solutions encerrou totalmente sua posição em American States Water no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 590 mil.
- As dez maiores posições de Tortoise Index Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 497 mi no T1 2024.
- Tortoise Index Solutions abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2024.
- O valor da carteira de Tortoise Index Solutions caiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tortoise Index Solutions referente a T1 2024, protocolado em 10 de mai. de 2024.