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Tortoise Index Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
4.62%
推定1年リターン
17.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.17%
1年予想リターン
+17.23%
3年間の予想リターン
+52.24%
5年予想リターン
+63.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
-$4127万
(-7.7%)
資金フロー
-$7733万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.73%
保有額
65
新規
2
買い増し
5
減少
57
解消
1
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+$255万 |
| 2 |
Kinetik
KNTK
|
+$48.7万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$46.1万 |
| 4 |
Core & Main
CNM
|
+$40.4万 |
| 5 |
Onterris Inc
ONT
|
+$18.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$914万 |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+$657万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$630万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$516万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$506万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 78.41% |
| 2 | 公益事業 | 15.53% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.07% |
| 4 | 素材 | 0.81% |
| 5 | 情報技術 | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ecolab
ECL
$809億
| $403万 | 0.81% |
17,446
-1,365
| -7% | -$28.9万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
27
Chesapeake Utilities
CPK
$33.9億
| $399万 | 0.8% |
37,210
-5,521
| -13% | -$57万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
28
Xylem
XYL
$254億
| $399万 | 0.8% |
30,866
-2,874
| -9% | -$34.7万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
29
Plains GP Holdings
PAGP
$56.6億
| $372万 | 0.75% |
203,680
-55,989
| -22% | -$94.4万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
30
Sunoco
SUN
$138億
| $347万 | 0.7% |
57,535
-15,815
| -22% | -$95.7万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
31
New Fortress Energy
NFE
$1988万
| $336万 | 0.68% |
2,196
-393
| -15% | -$64.5万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
32
American Water Works
AWK
$284億
| $334万 | 0.67% |
27,300
+324
| +1% | +$3.99万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
33
Hess Midstream
HESM
$39.3億
| $299万 | 0.6% |
82,821
-7,550
| -8% | -$25.5万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
34
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $273万 | 0.55% |
117,496
-32,298
| -22% | -$71.4万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
|
35
Veralto
VLTO
$254億
| $273万 | 0.55% |
+30,748
| 新規 | +$255万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
36
Kinetik
KNTK
$44.8億
| $232万 | 0.47% |
58,286
+14,179
| +32% | +$48.7万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
37
Northwest Natural Holdings
NWN
$21億
| $229万 | 0.46% |
61,547
-11,019
| -15% | -$41.2万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
38
Pentair
PNR
$88.3億
| $224万 | 0.45% |
26,272
-2,464
| -9% | -$18.7万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
39
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.3億
| $219万 | 0.44% |
12,731
-861
| -6% | -$13万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
40
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| $215万 | 0.43% |
24,078
-273
| -1% | -$2.25万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
41
IDEX
IEX
$169億
| $214万 | 0.43% |
8,773
-559
| -6% | -$12.6万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
42
Cheniere Energy
CQP
$320億
| $194万 | 0.39% |
39,230
-8,241
| -17% | -$41.8万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
$94.7億
| $194万 | 0.39% |
52,405
-375
| -0.7% | -$1.3万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
44
Core & Main
CNM
$77.4億
| $191万 | 0.39% |
33,438
+8,828
| +36% | +$40.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
45
Stantec
STN
$79.9億
| $186万 | 0.37% |
22,360
+362
| +2% | +$2.97万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
46
Essential Utilities
WTRG
$122億
| $183万 | 0.37% |
49,288
-535
| -1% | -$1.94万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
47
USA Compression Partners
USAC
$36.3億
| $163万 | 0.33% |
61,160
-16,812
| -22% | -$42.8万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
48
Genesis Energy
GEL
$17.2億
| $128万 | 0.26% |
115,526
-31,756
| -22% | -$36.3万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
49
Global Partners
GLP
$16.4億
| $127万 | 0.26% |
28,555
-7,849
| -22% | -$35.8万 |
2015 Q2
35四半期
|
|
50
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $114万 | 0.23% |
5,365
-61
| -1% | -$1.24万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
EWG
BPIH
FAG
Tortoise Index Solutionsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Tortoise Index Solutionsは$4.97億相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$5.38億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Tortoise Index Solutionsは2024年第1四半期に純額で$7733万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を57銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican States Waterで、推定 $59万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで公益事業、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tortoise Index Solutionsは$273万相当のVeraltoの新規ポジションを取りました。
- Tortoise Index Solutionsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeraltoで、株数は30,748株、評価額は$273万でした。
- Tortoise Index Solutionsは2024年第1四半期にKinetikの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.7万でした。
- Tortoise Index Solutionsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOneokで、推定$914万相当を減らしました。
- Tortoise Index Solutionsは2024年第1四半期にAmerican States Waterの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Tortoise Index Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの59%を占めています。
- Tortoise Index Solutionsは2024年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Tortoise Index Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$4.97億となりました。
2024年5月10日に提出された、2024年第1四半期分のTortoise Index Solutionsの 13F報告書 に基づいています。