ML&R Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

ML&R Wealth Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、ML&R Wealth Managementは$4.35億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$4.42億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期に純額で$3930万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional International Core Equity 2 ETFで、推定 $80万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。

相場の流れに反して、ML&R Wealth Managementは$51.7万相当のEnterprise Products Partnersの新規ポジションを取りました。

• ML&R Wealth Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnterprise Products Partnersで、株数は17,704株、評価額は$51.7万でした。
• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.9万でした。
• ML&R Wealth Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$680万相当を減らしました。
• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80万でした。
• 2024年第1四半期時点で、ML&R Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.35億のポートフォリオの87%を占めています。
• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• ML&R Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$4.35億となりました。

2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のML&R Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。