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CAM
Cubic Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.22億
売買回転率
4.83%
推定1年リターン
29.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.99%
1年予想リターン
+29.18%
3年間の予想リターン
+40.46%
5年予想リターン
+101.84%
10年間の推定リターン
+169.32%
AUM
$4.22億
運用資産残高の伸び率
+$3322万
(+8.5%)
資金フロー
-$731万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.01%
保有額
207
新規
4
買い増し
41
減少
51
解消
6
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+$287万 |
| 2 |
LSI Industries
LYTS
|
+$65.6万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$30万 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$23.5万 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$384万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$336万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$178万 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$87.4万 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+$75.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.13% |
| 2 | 情報技術 | 15.12% |
| 3 | ヘルスケア | 13.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2537万 | 6.01% |
60,298
-99
| -0.2% | -$4.01万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1729万 | 4.09% |
35,600
-74
| -0.2% | -$3.3万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1465万 | 3.47% |
96,226
-522
| -0.5% | -$7.53万 |
2016 Q4
29四半期
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1278万 | 3.02% |
79,057
+335
| +0.4% | +$5.05万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1089万 | 2.58% |
25,888
-23
| -0.1% | -$9,047 |
2013 Q2
43四半期
|
|
6
Allstate
ALL
$627億
| $1019万 | 2.41% |
58,874
+44
| +0.1% | +$6,945 |
2013 Q3
42四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2118億
| $807万 | 1.91% |
35,433
-672
| -2% | -$13.9万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
8
Aflac
AFL
$601億
| $793万 | 1.88% |
92,389
-2,200
| -2% | -$18万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
9
FedEx
FDX
$695億
| $781万 | 1.85% |
26,967
+105
| +0.4% | +$2.63万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $757万 | 1.79% |
29,722
+1
| +0% | +$230 |
2021 Q1
12四半期
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $756万 | 1.79% |
141,488
+4,739
| +3% | +$23.5万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $723万 | 1.71% |
39,689
-71
| -0.2% | -$1.22万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $713万 | 1.69% |
17,079
| – | – |
2018 Q1
24四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $709万 | 1.68% |
39,333
+5
| +0% | +$835 |
2021 Q1
12四半期
|
|
15
Omnicom Group
OMC
$221億
| $701万 | 1.66% |
72,489
+547
| +0.8% | +$4.91万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $671万 | 1.59% |
13,933
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2084億
| $664万 | 1.57% |
105,008
-450
| -0.4% | -$2.5万 |
2013 Q3
42四半期
|
|
18
CVS Health
CVS
$1181億
| $622万 | 1.47% |
78,038
+835
| +1% | +$6.38万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $588万 | 1.39% |
11,883
-322
| -3% | -$16.4万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $570万 | 1.35% |
36,055
-5
| -0% | -$796 |
2013 Q2
43四半期
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $566万 | 1.34% |
118,264
+425
| +0.4% | +$1.76万 |
2016 Q2
31四半期
|
|
22
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $558万 | 1.32% |
27,042
| – | – |
2013 Q2
43四半期
|
|
23
Genuine Parts
GPC
$185億
| $555万 | 1.31% |
35,810
-130
| -0.4% | -$1.9万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $530万 | 1.25% |
43,274
-190
| -0.4% | -$1.98万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $526万 | 1.24% |
119,042
-2,390
| -2% | -$10.6万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
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ORPU
Cubic Asset Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cubic Asset Managementは207銘柄を保有し、保有額は$4.22億でした。前四半期の$3.89億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
2024年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Cubic Asset Managementは新たに4件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は207件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち24%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Cubic Asset Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は103,735株、評価額は$331万でした。
- Cubic Asset Managementは2024年第1四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$30万でした。
- Cubic Asset Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrade Deskで、推定$75.8万相当を減らしました。
- Cubic Asset Managementは2024年第1四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$384万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cubic Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.22億のポートフォリオの29%を占めています。
- Cubic Asset Managementは2024年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Cubic Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$4.22億となりました。
2024年4月24日に提出された、2024年第1四半期分のCubic Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。