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Cubic Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 422 Mio. $ Umschlag 4,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,32 %
AUM
422 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
-7,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
207
Neu
4
Aufgestockt
41
Reduziert
51
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+2,87 Mio. $
2
LYTS-Symbol
LSI Industries
LYTS
+655.872 $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+300.294 $
4
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+235.012 $
5
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+208.105 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+3,84 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,36 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,78 Mio. $
4
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+874.102 $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+757.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,13 %
2 Technologie 15,12 %
3 Gesundheitswesen 13,82 %
4 Kommunikationsdienste 13,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,4 Mio. $ 6,01 %
60.298
-99
-0,2 % -40.077 $
2013 Q2
43 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
17,3 Mio. $ 4,09 %
35.600
-74
-0,2 % -33.009 $
2022 Q1
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,47 %
96.226
-522
-0,5 % -75.347 $
2016 Q4
29 Quartale
PNC-Symbol
4
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,02 %
79.057
+335
+0,4 % +50.490 $
2013 Q2
43 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,58 %
25.888
-23
-0,1 % -9.047 $
2013 Q2
43 Quartale
ALL-Symbol
6
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,41 %
58.874
+44
+0,1 % +6.945 $
2013 Q3
42 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,91 %
35.433
-672
-2 % -139.343 $
2013 Q2
43 Quartale
AFL-Symbol
8
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,88 %
92.389
-2.200
-2 % -180.355 $
2013 Q2
43 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,85 %
26.967
+105
+0,4 % +26.268 $
2013 Q2
43 Quartale
LOW-Symbol
10
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,79 %
29.722
+1
+0 % +230 $
2021 Q1
12 Quartale
LKQ-Symbol
11
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,79 %
141.488
+4.739
+3 % +235.012 $
2015 Q1
36 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,71 %
39.689
-71
-0,2 % -12.236 $
2013 Q2
43 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,69 %
17.079
– –
2018 Q1
24 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,09 Mio. $ 1,68 %
39.333
+5
+0 % +835 $
2021 Q1
12 Quartale
OMC-Symbol
15
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,66 %
72.489
+547
+0,8 % +49.088 $
2013 Q2
43 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,59 %
13.933
– –
2023 Q3
2 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,57 %
105.008
-450
-0,4 % -25.041 $
2013 Q3
42 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,47 %
78.038
+835
+1 % +63.783 $
2013 Q4
41 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,39 %
11.883
-322
-3 % -163.699 $
2013 Q2
43 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,35 %
36.055
-5
-0 % -796 $
2013 Q2
43 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,34 %
118.264
+425
+0,4 % +17.573 $
2016 Q2
31 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,32 %
27.042
– –
2013 Q2
43 Quartale
GPC-Symbol
23
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,31 %
35.810
-130
-0,4 % -18.950 $
2013 Q2
43 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,25 %
43.274
-190
-0,4 % -19.846 $
2022 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,24 %
119.042
-2.390
-2 % -106.492 $
2013 Q2
43 Quartale
1
2 3 4 5

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American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia 423 Mio. $ AUM
EP
Eudaimonia Partners Winchester, Tennessee 420 Mio. $ AUM 27,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRWM
ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJFS
Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORPU
Orion Resource Partners (USA) New York 333 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cubic Asset Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cubic Asset Management 207 Positionen im Wert von 422 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Cubic Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 207 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Cubic Asset Management im Q1 2024 war Lincoln National: 103.735 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Cubic Asset Management hat seine Position in Devon Energy in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 300.294 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cubic Asset Management im Q1 2024 entfiel auf Trade Desk und belief sich schätzungsweise auf 757.728 $.
  • Cubic Asset Management hat seine Position in IBM im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cubic Asset Management machen im Q1 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 422 Mio. $ aus.
  • Cubic Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cubic Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 422 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cubic Asset Management für Q1 2024 am 24. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .