Cubic Asset Management
CVS-Symbol

Cubic Asset Managements CVS Health CVS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cubic Asset Management Aktiendetails zu CVS Fondsaktivität für CVS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q1 		6,22 Mio. $ Kaufen
78.038
+835
+1 % +63.783 $ 1,47 % 18
2023
Q4 		6,1 Mio. $ Verkaufen
77.203
-2.726
-3 % -194.015 $ 1,57 % 17
2023
Q3 		5,58 Mio. $ Verkaufen
79.929
-5.450
-6 % -386.161 $ 1,54 % 16
2023
Q2 		5,9 Mio. $ Kaufen
85.379
+993
+1 % +70.655 $ 1,59 % 20
2023
Q1 		6,27 Mio. $ Verkaufen
84.386
-55
-0,1 % -4.612 $ 1,75 % 19
2022
Q4 		7,87 Mio. $ Verkaufen
84.441
-3.362
-4 % -324.408 $ 2,25 % 8
2022
Q3 		8,37 Mio. $ Verkaufen
87.803
-505
-0,6 % -49.988 $ 2,49 % 5
2022
Q2 		8,18 Mio. $ Verkaufen
88.308
-2.090
-2 % -203.977 $ 2,21 % 6
2022
Q1 		9,15 Mio. $ Verkaufen
90.398
-85
-0,1 % -8.929 $ 2,13 % 6
2021
Q4 		9,33 Mio. $ Kaufen
90.483
+69
+0,1 % +6.376 $ 2,11 % 6
2021
Q3 		7,67 Mio. $ Verkaufen
90.414
-407
-0,4 % -34.092 $ 1,9 % 10
2021
Q2 		7,58 Mio. $ Kaufen
90.821
+144
+0,2 % +11.792 $ 1,87 % 12
2021
Q1 		6,82 Mio. $ Verkaufen
90.677
-1.218
-1 % -88.720 $ 1,8 % 14
2020
Q4 		6,28 Mio. $ Kaufen
91.895
+2.767
+3 % +179.972 $ 1,86 % 12
2020
Q3 		5,2 Mio. $ Kaufen
89.128
+234
+0,3 % +14.560 $ 1,87 % 12
2020
Q2 		5,78 Mio. $ Verkaufen
88.894
-293
-0,3 % -18.451 $ 2,07 % 8
2020
Q1 		5,29 Mio. $ Verkaufen
89.187
-513
-0,6 % -34.246 $ 2,14 % 9
2019
Q4 		6,66 Mio. $ Kaufen
89.700
+2.643
+3 % +185.578 $ 1,88 % 13
2019
Q3 		5,49 Mio. $ Verkaufen
87.057
-385
-0,4 % -22.814 $ 1,65 % 19
2019
Q2 		4,76 Mio. $ Kaufen
87.442
+397
+0,5 % +21.379 $ 1,43 % 26
2019
Q1 		4,69 Mio. $ Kaufen
87.045
+580
+0,7 % +35.798 $ 1,39 % 26
2018
Q4 		5,66 Mio. $ Kaufen
86.465
+3.118
+4 % +232.749 $ 1,85 % 15
2018
Q3 		6,56 Mio. $ Kaufen
83.347
+145
+0,2 % +10.366 $ 1,8 % 15
2018
Q2 		5,35 Mio. $ Kaufen
83.202
+1.542
+2 % +101.619 $ 1,55 % 23
2018
Q1 		5,08 Mio. $ Kaufen
81.660
+6.776
+9 % +486.169 $ 1,44 % 24
2017
Q4 		5,43 Mio. $ Kaufen
74.884
+8.884
+13 % +645.898 $ 1,51 % 23
2017
Q3 		5,37 Mio. $ Verkaufen
66.000
-833
-1 % -65.892 $ 1,51 % 20
2017
Q2 		5,38 Mio. $ Kaufen
66.833
+8.968
+15 % +708.115 $ 1,57 % 19
2017
Q1 		4,54 Mio. $ Kaufen
57.865
+4.645
+9 % +370.831 $ 1,38 % 25
2016
Q4 		4,2 Mio. $ Kaufen
53.220
+1.575
+3 % +127.441 $ 1,3 % 25
2016
Q3 		4,6 Mio. $ Kaufen
51.645
+205
+0,4 % +19.351 $ 1,49 % 23
2016
Q2 		4,92 Mio. $ Kaufen
51.440
+7.020
+16 % +699.622 $ 1,67 % 17
2016
Q1 		4,61 Mio. $ Verkaufen
44.420
-405
-0,9 % -39.380 $ 1,55 % 18
2015
Q4 		4,38 Mio. $ Kaufen
44.825
+31.662
+241 % +3,1 Mio. $ 1,52 % 21
2015
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
13.163
+280
+2 % +29.436 $ 0,45 % 73
2015
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
12.883
-460
-3 % -46.999 $ 0,43 % 78
2015
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
13.343
-107
-0,8 % -10.827 $ 0,44 % 76
2014
Q4 		1,3 Mio. $ Kaufen
13.450
+150
+1 % +13.217 $ 0,42 % 75
2014
Q3 		1,06 Mio. $ Kaufen
13.300
+1.100
+9 % +86.715 $ 0,37 % 74
2014
Q2 		920.000 $ Kaufen
12.200
+3.970
+48 % +300.040 $ 0,3 % 87
2014
Q1 		616.000 $ Kaufen
8.230
+2.505
+44 % +176.940 $ 0,21 % 96
2013
Q4 		410.000 $ Kaufen
+5.725
Neu +367.840 $ 0,13 % 121

Weitere Fonds mit CVS im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVS-Position von Cubic Asset Management: Q1 2024 im Rückblick

Cubic Asset Management erhöhte seine Beteiligung an CVS Health (CVS) im Q1 2024 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.783 $ und erhöhte die Position damit auf 78.038 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $. Die Position macht 1,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Cubic Asset Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in CVS und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 9,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 2.184 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS.

  • Zum Stand von Q1 2024 hielt Cubic Asset Management 78.038 Aktien von CVS Health im Wert von 6,22 Mio. $.
  • Cubic Asset Management kaufte im Q1 2024 835 Aktien von CVS Health im geschätzten Wert von 63.783 $.
  • CVS Health machte in Q1 2024 1,47 % des Portfolios von Cubic Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • Cubic Asset Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in CVS Health und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Die Position von Cubic Asset Management in CVS Health erreichte im Q4 2021 mit 9,33 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2024 hielten 2.184 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVS Health.

Auf Grundlage der von Cubic Asset Management für Q1 2024 am 24. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .