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EP

Eudaimonia Partners Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 14,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,06 %
Position
272
Neu
23
Aufgestockt
105
Reduziert
97
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,68 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,89 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+1,81 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,59 Mio. $
5
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,76 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,46 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,33 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,26 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,15 %
2 Technologie 15,08 %
3 Basiskonsumgüter 5,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,14 %
5 Finanzwesen 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,3 Mio. $ 12,92 %
113.006
+10.235
+10 % +4,68 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,75 %
240.224
+5.608
+2 % +355.463 $
2019 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,41 %
83.679
-3.043
-4 % -553.310 $
2020 Q1
16 Quartale
GLDM-Symbol
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,13 %
299.009
-55.096
-16 % -2,26 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12 Mio. $ 2,86 %
133.130
-32.200
-19 % -2,33 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,78 %
27.771
-948
-3 % -383.771 $
2020 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,65 Mio. $ 2,06 %
47.975
-176
-0,4 % -29.379 $
2019 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,98 %
18.755
+247
+1 % +105.902 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,66 %
301.580
+37.700
+14 % +833.845 $
2020 Q1
16 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,5 %
31.403
+30
+0,1 % +5.413 $
2019 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,19 Mio. $ 1,47 %
40.988
+429
+1 % +61.370 $
2019 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,47 %
122.952
+10.818
+10 % +522.415 $
2022 Q4
5 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,41 %
125.818
+13.648
+12 % +586.240 $
2020 Q1
16 Quartale
BIL-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,4 %
63.922
-22.767
-26 % -2,09 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,31 %
68.656
-248
-0,4 % -18.983 $
2020 Q3
14 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,27 %
32.869
+1.935
+6 % +298.301 $
2019 Q4
17 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,22 %
6.982
-28
-0,4 % -19.989 $
2019 Q4
17 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,09 %
78.549
+66.254
+539 % +3,89 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,08 %
87.776
-32.764
-27 % -1,64 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
FBND-Symbol
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,07 %
99.068
+9.148
+10 % +415.132 $
2023 Q1
4 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,01 %
69.538
-1.691
-2 % -101.578 $
2019 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,98 %
35.350
-543
-2 % -56.813 $
2019 Q4
17 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,98 %
8.136
+7
+0,1 % +4.012 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,97 %
151.092
+14.427
+11 % +372.713 $
2023 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,95 %
24.551
-275
-1 % -43.129 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORPU
Orion Resource Partners (USA) New York 333 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eudaimonia Partners für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Eudaimonia Partners 272 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eudaimonia Partners für Q1 2024 weist 23 neu, 105 erhöht, 97 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Eudaimonia Partners im Q1 2024 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Eudaimonia Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eudaimonia Partners im Q1 2024 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Eudaimonia Partners hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eudaimonia Partners machen im Q1 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Eudaimonia Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Eudaimonia Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eudaimonia Partners für Q1 2024 am 25. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .