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EP
Eudaimonia Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
14,34%
Retorno est. (1 ano)
27,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,58%
Retorno est. (1 ano)
+27,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,06%
Posição
272
Nova
23
Aumentada
105
Reduzida
97
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,15% |
| 2 | Tecnologia | 15,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,14% |
| 5 | Financeiro | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 54,3 mi | 12,92% |
113.006
+10.235
| +10% | +US$ 4,68 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 15,7 mi | 3,75% |
240.224
+5.608
| +2% | +US$ 355 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 3,41% |
83.679
-3.043
| -4% | -US$ 553 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 13,2 mi | 3,13% |
299.009
-55.096
| -16% | -US$ 2,26 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12 mi | 2,86% |
133.130
-32.200
| -19% | -US$ 2,33 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,7 mi | 2,78% |
27.771
-948
| -3% | -US$ 384 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,65 mi | 2,06% |
47.975
-176
| -0,4% | -US$ 29,4 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,33 mi | 1,98% |
18.755
+247
| +1% | +US$ 106 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 6,99 mi | 1,66% |
301.580
+37.700
| +14% | +US$ 834 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,29 mi | 1,5% |
31.403
+30
| +0,1% | +US$ 5,41 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,19 mi | 1,47% |
40.988
+429
| +1% | +US$ 61,4 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,17 mi | 1,47% |
122.952
+10.818
| +10% | +US$ 522 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,94 mi | 1,41% |
125.818
+13.648
| +12% | +US$ 586 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,87 mi | 1,4% |
63.922
-22.767
| -26% | -US$ 2,09 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 5,5 mi | 1,31% |
68.656
-248
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,35 mi | 1,27% |
32.869
+1.935
| +6% | +US$ 298 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,12 mi | 1,22% |
6.982
-28
| -0,4% | -US$ 20 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 4,6 mi | 1,09% |
78.549
+66.254
| +539% | +US$ 3,89 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,53 mi | 1,08% |
87.776
-32.764
| -27% | -US$ 1,64 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,49 mi | 1,07% |
99.068
+9.148
| +10% | +US$ 415 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,25 mi | 1,01% |
69.538
-1.691
| -2% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,11 mi | 0,98% |
35.350
-543
| -2% | -US$ 56,8 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,11 mi | 0,98% |
8.136
+7
| +0,1% | +US$ 4,01 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,06 mi | 0,97% |
151.092
+14.427
| +11% | +US$ 373 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,98 mi | 0,95% |
24.551
-275
| -1% | -US$ 43,1 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
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CAM
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Revisão da carteira de Eudaimonia Partners no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Eudaimonia Partners detinha 272 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Eudaimonia Partners mostra 23 novas, 105 aumentaram, 97 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 ações no valor de US$ 1,59 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 2,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Eudaimonia Partners no T1 2024 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 27.407 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Eudaimonia Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de Eudaimonia Partners em T1 2024 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Eudaimonia Partners encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,76 mi.
- As dez maiores posições de Eudaimonia Partners representam 36% de sua carteira de US$ 420 mi no T1 2024.
- Eudaimonia Partners abriu 23 novas posições e encerrou 16 em T1 2024.
- O valor da carteira de Eudaimonia Partners subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eudaimonia Partners referente a T1 2024, protocolado em 25 de abr. de 2024.