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MRWM
ML&R Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 435 mi
Giro
11,84%
Retorno est. (1 ano)
22,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 435 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,49 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 39,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,32%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
40
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 6,8 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,43% |
| 2 | Tecnologia | 1,56% |
| 3 | Energia | 0,75% |
| 4 | Saúde | 0,59% |
| 5 | Financeiro | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 126 mi | 29,02% |
2.216.646
-125.564
| -5% | -US$ 6,8 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 86,8 mi | 19,94% |
2.121.390
-119.986
| -5% | -US$ 4,58 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 44,3 mi | 10,17% |
813.319
-48.699
| -6% | -US$ 2,51 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 43,9 mi | 10,08% |
703.655
-48.309
| -6% | -US$ 2,86 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 30,3 mi | 6,96% |
823.596
-70.291
| -8% | -US$ 2,44 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 22 mi | 5,05% |
687.969
-157.134
| -19% | -US$ 4,74 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 13,2 mi | 3,04% |
45.930
-256
| -0,6% | -US$ 70,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 4,91 mi | 1,13% |
54.863
-30.606
| -36% | -US$ 2,58 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,44 mi | 1,02% |
52.828
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,97 mi | 0,91% |
156.166
-19.033
| -11% | -US$ 466 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,93 mi | 0,9% |
61.193
-14.447
| -19% | -US$ 866 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,7 mi | 0,85% |
149.621
-23.971
| -14% | -US$ 575 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,58 mi | 0,82% |
20.864
-2.298
| -10% | -US$ 418 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 2,93 mi | 0,67% |
107.820
-52.462
| -33% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,56 mi | 0,59% |
27.304
-5.281
| -16% | -US$ 467 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,59% |
32.002
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,36 mi | 0,54% |
35.782
-9.907
| -22% | -US$ 618 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,05 mi | 0,47% |
3.911
-1.481
| -27% | -US$ 737 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,85 mi | 0,43% |
15.910
-9
| -0,1% | -US$ 942 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,8 mi | 0,41% |
3.421
-1.242
| -27% | -US$ 621 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,64 mi | 0,38% |
3.887
+19
| +0,5% | +US$ 7,69 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 1,63 mi | 0,37% |
31.105
-5.026
| -14% | -US$ 251 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 1,41 mi | 0,32% |
26.145
-1.395
| -5% | -US$ 71,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
24
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
51.395
+296
| +0,6% | +US$ 6,52 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,12 mi | 0,26% |
4.314
-2.065
| -32% | -US$ 511 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ML&R Wealth Management no T1 2024
No T1 2024, ML&R Wealth Management detinha 76 posições no valor de US$ 435 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 442 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
ML&R Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 39,3 mi em T1 2024, encerrando 6 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Dimensional International Core Equity 2 ETF, uma posição estimada em US$ 800 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, ML&R Wealth Management abriu uma nova posição em Enterprise Products Partners no valor de US$ 517 mil.
- A maior compra de ML&R Wealth Management no T1 2024 foi Enterprise Products Partners: 17.704 ações no valor de US$ 517 mil.
- ML&R Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 429 mil.
- A maior redução de ML&R Wealth Management em T1 2024 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,8 mi.
- ML&R Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de ML&R Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 435 mi no T1 2024.
- ML&R Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2024.
- O valor da carteira de ML&R Wealth Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 435 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ML&R Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.