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MRWM
ML&R Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.35億
週轉率
11.84%
1年估算報酬率
22.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.2%
1年估算報酬率
+22.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.35億
AUM 成長
-US$649萬
(-1.5%)
資金流向
-US$3930萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.32%
持股
76
新
3
增持
14
減碼
40
已平倉
6
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$48.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$22萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$680萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$474萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$458萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$286萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$258萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.43% |
| 2 | 科技 | 1.56% |
| 3 | 能源 | 0.75% |
| 4 | 醫療保健 | 0.59% |
| 5 | 金融 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1.26億 | 29.02% |
2,216,646
-125,564
| -5% | -US$680萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$8676萬 | 19.94% |
2,121,390
-119,986
| -5% | -US$458萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$4427萬 | 10.17% |
813,319
-48,699
| -6% | -US$251萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4387萬 | 10.08% |
703,655
-48,309
| -6% | -US$286萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3027萬 | 6.96% |
823,596
-70,291
| -8% | -US$244萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2198萬 | 5.05% |
687,969
-157,134
| -19% | -US$474萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1323萬 | 3.04% |
45,930
-256
| -0.6% | -US$7.02萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$491萬 | 1.13% |
54,863
-30,606
| -36% | -US$258萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$444萬 | 1.02% |
52,828
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$397萬 | 0.91% |
156,166
-19,033
| -11% | -US$46.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$393萬 | 0.9% |
61,193
-14,447
| -19% | -US$86.6萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$370萬 | 0.85% |
149,621
-23,971
| -14% | -US$57.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$358萬 | 0.82% |
20,864
-2,298
| -10% | -US$41.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$293萬 | 0.67% |
107,820
-52,462
| -33% | -US$135萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$256萬 | 0.59% |
27,304
-5,281
| -16% | -US$46.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$256萬 | 0.59% |
32,002
| – | – |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$236萬 | 0.54% |
35,782
-9,907
| -22% | -US$61.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$205萬 | 0.47% |
3,911
-1,481
| -27% | -US$73.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$185萬 | 0.43% |
15,910
-9
| -0.1% | -US$942 |
2021 Q4
9個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$180萬 | 0.41% |
3,421
-1,242
| -27% | -US$62.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$164萬 | 0.38% |
3,887
+19
| +0.5% | +US$7,692 |
2021 Q4
9個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$163萬 | 0.37% |
31,105
-5,026
| -14% | -US$25.1萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$141萬 | 0.32% |
26,145
-1,395
| -5% | -US$7.19萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
24
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$115萬 | 0.26% |
51,395
+296
| +0.6% | +US$6,522 |
2023 Q4
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$112萬 | 0.26% |
4,314
-2,065
| -32% | -US$51.1萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
ANBTV
CAM
EP
CJFS
EWG
TIS
CAM
CASC
ML&R Wealth Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，ML&R Wealth Management持有76個部位，管理資產為US$4.35億，較前一季的US$4.42億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的87%。
ML&R Wealth Management於2024年第1季淨撤出US$3930萬，平倉6個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Dimensional International Core Equity 2 ETF，這筆估值約為US$80萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和能源。
與趨勢相反，ML&R Wealth Management新建了Enterprise Products Partners的部位，價值US$51.7萬。
- ML&R Wealth Management在2024年第1季最大筆買進的是Enterprise Products Partners：共買進17,704股，價值US$51.7萬。
- ML&R Wealth Management在2024年第1季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$42.9萬。
- ML&R Wealth Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$680萬。
- ML&R Wealth Management於2024年第1季完全出清Dimensional International Core Equity 2 ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2024年第1季，ML&R Wealth Management的投資組合規模為US$4.35億，前十大持股占87%。
- ML&R Wealth Management在2024年第1季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- ML&R Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$4.35億。
根據ML&R Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月14日提交。