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MRWM

ML&R Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 435 M Rotación 11.84%
Rendimiento estimado a 1 año 22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 435 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.49 M
Flujo de capital
-USD 39.3 M
Flujo de capital %
-9.03%
10 principales posiciones (%)
87.32%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
14
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 486 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 429 k
3
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 238 k
4
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 220 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 187 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 6.8 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 4.74 M
3
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 4.58 M
4
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 2.86 M
5
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 2.58 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.43%
2 Tecnología 1.56%
3 Energía 0.75%
4 Atención médica 0.59%
5 Finanzas 0.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 126 M 29.02%
2,216,646
-125,564
-5% -USD 6.8 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de DFUV
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 86.8 M 19.94%
2,121,390
-119,986
-5% -USD 4.58 M
2022 Q3
6 trimestres
icono de DFAT
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 44.3 M 10.17%
813,319
-48,699
-6% -USD 2.51 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de DFAS
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 43.9 M 10.08%
703,655
-48,309
-6% -USD 2.86 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de DFIV
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 30.3 M 6.96%
823,596
-70,291
-8% -USD 2.44 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de DFAC
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 22 M 5.05%
687,969
-157,134
-19% -USD 4.74 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de IWB
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 13.2 M 3.04%
45,930
-256
-0.6% -USD 70.2 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AVUS
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 4.91 M 1.13%
54,863
-30,606
-36% -USD 2.58 M
2021 Q4
9 trimestres
icono de IWR
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 4.44 M 1.02%
52,828
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de DFAX
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 3.97 M 0.91%
156,166
-19,033
-11% -USD 466 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AVLV
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.93 M 0.9%
61,193
-14,447
-19% -USD 866 k
2022 Q1
8 trimestres
icono de DFAE
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 3.7 M 0.85%
149,621
-23,971
-14% -USD 575 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.58 M 0.82%
20,864
-2,298
-10% -USD 418 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de DISV
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 2.93 M 0.67%
107,820
-52,462
-33% -USD 1.35 M
2022 Q3
6 trimestres
icono de AVUV
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.56 M 0.59%
27,304
-5,281
-16% -USD 467 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.56 M 0.59%
32,002
– –
2021 Q4
9 trimestres
icono de AVDV
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.36 M 0.54%
35,782
-9,907
-22% -USD 618 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.05 M 0.47%
3,911
-1,481
-27% -USD 737 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.85 M 0.43%
15,910
-9
-0.1% -USD 942
2021 Q4
9 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.8 M 0.41%
3,421
-1,242
-27% -USD 621 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.64 M 0.38%
3,887
+19
+0.5% +USD 7.69 k
2021 Q4
9 trimestres
icono de AVSC
22
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
USD 1.63 M 0.37%
31,105
-5,026
-14% -USD 251 k
2022 Q2
7 trimestres
icono de AVIV
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 1.41 M 0.32%
26,145
-1,395
-5% -USD 71.9 k
2022 Q2
7 trimestres
icono de DFAR
24
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 1.15 M 0.26%
51,395
+296
+0.6% +USD 6.52 k
2023 Q4
1 trimestre
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.12 M 0.26%
4,314
-2,065
-32% -USD 511 k
2021 Q4
9 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

ANBTV
American National Bank & Trust (Virginia) Danville, Virginia AUM de USD 423 M
CAM
Cubic Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 422 M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
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Eudaimonia Partners Winchester, Tennessee AUM de USD 420 M 27.21% Rendimiento estimado a 1 año
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EWG
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TIS
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CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado AUM de USD 497 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas AUM de USD 531 M

Revisión del portafolio de ML&R Wealth Management en T1 2024

Al cierre de T1 2024, ML&R Wealth Management mantenía 76 posiciones valuadas en USD 435 M, un 1.5% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

ML&R Wealth Management registró retiros netos por USD 39.3 M en T1 2024, cerró 6 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional International Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 800 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

Contra la tendencia, ML&R Wealth Management abrió una nueva posición en Enterprise Products Partners por valor de USD 517 k.

  • La mayor compra de ML&R Wealth Management en T1 2024 fue Enterprise Products Partners: 17,704 acciones por un valor de USD 517 k.
  • ML&R Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 429 k.
  • La mayor reducción de ML&R Wealth Management durante T1 2024 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.8 M.
  • ML&R Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 800 k.
  • Las diez principales posiciones de ML&R Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 435 M en T1 2024.
  • ML&R Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2024.
  • El valor de la cartera de ML&R Wealth Management cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 435 M.

Según el Informe 13F de ML&R Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.