de ML&R Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de ML&R Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 43.9 M	Vender	703,655 -48,309	-6%	-USD 2.86 M	10.08%	4
2023 Q4	USD 44.8 M	Comprar	751,964 +28,249	+4%	+USD 1.51 M	10.15%	4
2023 Q3	USD 38 M	Comprar	723,715 +13,169	+2%	+USD 725 k	9.92%	3
2023 Q2	USD 38.9 M	Comprar	710,546 +5,862	+0.8%	+USD 306 k	8.59%	3
2023 Q1	USD 37.1 M	Comprar	704,684 +38,584	+6%	+USD 2.09 M	9.93%	3
2022 Q4	USD 34.1 M	Comprar	666,100 +51,258	+8%	+USD 2.64 M	10.18%	3
2022 Q3	USD 28.6 M	Comprar	614,842 +36,899	+6%	+USD 1.88 M	9.67%	4
2022 Q2	USD 27.7 M	Vender	577,943 -49,044	-8%	-USD 2.54 M	12.47%	3
2022 Q1	USD 35.1 M	Comprar	626,987 +7,031	+1%	+USD 396 k	12.98%	3
2021 Q4	USD 37.2 M	Comprar	+619,956	Nuevas	+USD 37.4 M	13.82%	2

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 72.7 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ML&R Wealth Management en DFAS: resumen de T1 2024

ML&R Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 6.4% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.86 M, y conservó 703,655 acciones valuadas en USD 43.9 M. La posición representa 10.08% de la cartera y ocupa el puesto #4.

ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.8 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T1 2024, ML&R Wealth Management tenía 703,655 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 43.9 M.
ML&R Wealth Management vendió 48,309 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un valor estimado de USD 2.86 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 10.08% de la cartera de ML&R Wealth Management en T1 2024 y fue su posición número 4.
ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de ML&R Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 44.8 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de ML&R Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.