ML&R Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ML&R Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	43,9 Mio. $	Verkaufen	703.655 -48.309	-6 %	-2,86 Mio. $	10,08 %	4
2023 Q4	44,8 Mio. $	Kaufen	751.964 +28.249	+4 %	+1,51 Mio. $	10,15 %	4
2023 Q3	38 Mio. $	Kaufen	723.715 +13.169	+2 %	+725.491 $	9,92 %	3
2023 Q2	38,9 Mio. $	Kaufen	710.546 +5.862	+0,8 %	+305.813 $	8,59 %	3
2023 Q1	37,1 Mio. $	Kaufen	704.684 +38.584	+6 %	+2,09 Mio. $	9,93 %	3
2022 Q4	34,1 Mio. $	Kaufen	666.100 +51.258	+8 %	+2,64 Mio. $	10,18 %	3
2022 Q3	28,6 Mio. $	Kaufen	614.842 +36.899	+6 %	+1,88 Mio. $	9,67 %	4
2022 Q2	27,7 Mio. $	Verkaufen	577.943 -49.044	-8 %	-2,54 Mio. $	12,47 %	3
2022 Q1	35,1 Mio. $	Kaufen	626.987 +7.031	+1 %	+395.847 $	12,98 %	3
2021 Q4	37,2 Mio. $	Kaufen	+619.956	Neu	+37,4 Mio. $	13,82 %	2

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 72,7 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von ML&R Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

ML&R Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2024 um 6,4 %, verkaufte schätzungsweise 2,86 Mio. $ und hielt danach 703.655 Aktien im Wert von 43,9 Mio. $. Die Position macht 10,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 44,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 612 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 703.655 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 43,9 Mio. $.
ML&R Wealth Management verkaufte 48.309 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2024 im geschätzten Wert von 2,86 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2024 10,08 % des Portfolios von ML&R Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von ML&R Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 44,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 612 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .