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MRWM

ML&R Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 435 Mio. $ Umschlag 11,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
435 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,49 Mio. $
Kapitalfluss
-39,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,32 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+486.092 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+428.754 $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+238.334 $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+220.262 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+186.966 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+6,8 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,74 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+4,58 Mio. $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,86 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,43 %
2 Technologie 1,56 %
3 Energie 0,75 %
4 Gesundheitswesen 0,59 %
5 Finanzwesen 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
126 Mio. $ 29,02 %
2.216.646
-125.564
-5 % -6,8 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
86,8 Mio. $ 19,94 %
2.121.390
-119.986
-5 % -4,58 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
44,3 Mio. $ 10,17 %
813.319
-48.699
-6 % -2,51 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
43,9 Mio. $ 10,08 %
703.655
-48.309
-6 % -2,86 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
30,3 Mio. $ 6,96 %
823.596
-70.291
-8 % -2,44 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
22 Mio. $ 5,05 %
687.969
-157.134
-19 % -4,74 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,04 %
45.930
-256
-0,6 % -70.162 $
2021 Q4
9 Quartale
AVUS-Symbol
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,13 %
54.863
-30.606
-36 % -2,58 Mio. $
2021 Q4
9 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,02 %
52.828
– –
2021 Q4
9 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,91 %
156.166
-19.033
-11 % -465.585 $
2021 Q4
9 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,9 %
61.193
-14.447
-19 % -865.835 $
2022 Q1
8 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,85 %
149.621
-23.971
-14 % -574.523 $
2021 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,82 %
20.864
-2.298
-10 % -417.846 $
2021 Q4
9 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,67 %
107.820
-52.462
-33 % -1,35 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
AVUV-Symbol
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,59 %
27.304
-5.281
-16 % -467.269 $
2021 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,59 %
32.002
– –
2021 Q4
9 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,54 %
35.782
-9.907
-22 % -617.643 $
2021 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,47 %
3.911
-1.481
-27 % -737.323 $
2021 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,43 %
15.910
-9
-0,1 % -942 $
2021 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,41 %
3.421
-1.242
-27 % -621.450 $
2021 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,38 %
3.887
+19
+0,5 % +7.692 $
2021 Q4
9 Quartale
AVSC-Symbol
22
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,37 %
31.105
-5.026
-14 % -251.307 $
2022 Q2
7 Quartale
AVIV-Symbol
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,32 %
26.145
-1.395
-5 % -71.857 $
2022 Q2
7 Quartale
DFAR-Symbol
24
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,26 %
51.395
+296
+0,6 % +6.522 $
2023 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,26 %
4.314
-2.065
-32 % -510.883 $
2021 Q4
9 Quartale
1
2 3 4

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CJFS
Coulter & Justus Financial Services Knoxville, Tennessee 450 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIS
Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CASC
Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ML&R Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 76 Positionen im Wert von 435 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

ML&R Wealth Management zog im Q1 2024 netto 39,3 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional International Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 799.880 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ML&R Wealth Management eine neue Position in Enterprise Products Partners im Wert von 516.603 $.

  • Der größte Kauf von ML&R Wealth Management im Q1 2024 war Enterprise Products Partners: 17.704 Aktien im Wert von 516.603 $.
  • ML&R Wealth Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 428.754 $.
  • Der größte Positionsabbau von ML&R Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,8 Mio. $.
  • ML&R Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.880 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ML&R Wealth Management machen im Q1 2024 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 435 Mio. $ aus.
  • ML&R Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von ML&R Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 435 Mio. $.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .