ML&R Wealth Managements Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ML&R Wealth Management Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	126 Mio. $	Verkaufen	2.216.646 -125.564	-5 %	-6,8 Mio. $	29,02 %	1
2023 Q4	121 Mio. $	Kaufen	2.342.210 +27.398	+1 %	+1,33 Mio. $	27,49 %	1
2023 Q3	108 Mio. $	Verkaufen	2.314.812 -4.645	-0,2 %	-224.656 $	28,14 %	1
2023 Q2	112 Mio. $	Verkaufen	2.319.457 -21.724	-0,9 %	-988.166 $	24,64 %	1
2023 Q1	104 Mio. $	Kaufen	2.341.181 +140.962	+6 %	+6,12 Mio. $	27,82 %	1
2022 Q4	91,6 Mio. $	Kaufen	2.200.219 +39.707	+2 %	+1,66 Mio. $	27,36 %	1
2022 Q3	83,9 Mio. $	Kaufen	2.160.512 +168.361	+8 %	+7,24 Mio. $	28,36 %	1
2022 Q2	81,2 Mio. $	Verkaufen	1.992.151 -145.450	-7 %	-6,45 Mio. $	36,5 %	1
2022 Q1	105 Mio. $	Kaufen	2.137.601 +6.944	+0,3 %	+335.673 $	38,7 %	1
2021 Q4	110 Mio. $	Kaufen	+2.130.657	Neu	+107 Mio. $	40,94 %	1

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von ML&R Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

ML&R Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q1 2024 um 5,4 %, verkaufte schätzungsweise 6,8 Mio. $ und hielt danach 2.216.646 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Die Position macht 29,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q1 2024 halten 567 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 2.216.646 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 126 Mio. $.
ML&R Wealth Management verkaufte 125.564 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 6,8 Mio. $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q1 2024 29,02 % des Portfolios von ML&R Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 567 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .