ML&R Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ML&R Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	22 Mio. $	Verkaufen	687.969 -157.134	-19 %	-4,74 Mio. $	5,05 %	6
2023 Q4	24,7 Mio. $	Kaufen	845.103 +17.514	+2 %	+473.911 $	5,59 %	6
2023 Q3	21,7 Mio. $	Kaufen	827.589 +47.264	+6 %	+1,29 Mio. $	5,66 %	6
2023 Q2	21,2 Mio. $	Verkaufen	780.325 -7.567	-1 %	-195.035 $	4,67 %	6
2023 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	787.892 +32.644	+4 %	+826.941 $	5,37 %	6
2022 Q4	18,3 Mio. $	Kaufen	755.248 +26.382	+4 %	+641.689 $	5,48 %	6
2022 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	728.866 +25.632	+4 %	+629.289 $	5,48 %	6
2022 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	703.234 +12.877	+2 %	+326.029 $	7,37 %	5
2022 Q1	19 Mio. $	Kaufen	690.357 +14.262	+2 %	+390.456 $	7,03 %	5
2021 Q4	19,6 Mio. $	Kaufen	+676.095	Neu	+19,1 Mio. $	7,28 %	5

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von ML&R Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

ML&R Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q1 2024 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 4,74 Mio. $ und hielt danach 687.969 Aktien im Wert von 22 Mio. $. Die Position macht 5,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 803 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 687.969 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 22 Mio. $.
ML&R Wealth Management verkaufte 157.134 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2024 im geschätzten Wert von 4,74 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2024 5,05 % des Portfolios von ML&R Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von ML&R Wealth Management in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 803 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .