ML&R Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ML&R Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	44,3 Mio. $	Verkaufen	813.319 -48.699	-6 %	-2,51 Mio. $	10,17 %	3
2023 Q4	45,1 Mio. $	Kaufen	862.018 +31.233	+4 %	+1,46 Mio. $	10,21 %	3
2023 Q3	38 Mio. $	Kaufen	830.785 +7.904	+1 %	+375.365 $	9,91 %	4
2023 Q2	38,2 Mio. $	Kaufen	822.881 +9.184	+1 %	+403.065 $	8,42 %	4
2023 Q1	36,2 Mio. $	Kaufen	813.697 +42.207	+5 %	+1,96 Mio. $	9,69 %	4
2022 Q4	33,9 Mio. $	Kaufen	771.490 +10.202	+1 %	+448.110 $	10,13 %	4
2022 Q3	29,7 Mio. $	Kaufen	761.288 +15.602	+2 %	+665.524 $	10,03 %	3
2022 Q2	30 Mio. $	Verkaufen	745.686 -10.811	-1 %	-474.130 $	13,48 %	2
2022 Q1	35,2 Mio. $	Kaufen	756.497 +34.290	+5 %	+1,6 Mio. $	13,01 %	2
2021 Q4	34,3 Mio. $	Kaufen	+722.207	Neu	+33,9 Mio. $	12,75 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von ML&R Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

ML&R Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q1 2024 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 2,51 Mio. $ und hielt danach 813.319 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $. Die Position macht 10,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 45,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 602 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 813.319 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 44,3 Mio. $.
ML&R Wealth Management verkaufte 48.699 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q1 2024 im geschätzten Wert von 2,51 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2024 10,17 % des Portfolios von ML&R Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von ML&R Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 45,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 602 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .