ML&R Wealth Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

ML&R Wealth ManagementのDFAT保有状況：2024年第1四半期の振り返り

ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を5.6%減らし、推定$251万分を売却しました。保有株数は813,319株となり、その価値は$4427万です。 このポジションはポートフォリオの 10.17% を占め、順位は #3 です。

ML&R Wealth Managementは2021年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第4四半期に$4511万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する602本のファンドが、2024年第1四半期時点でDFATを保有しています。

• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを813,319株保有しており、その評価額は$4427万でした。
• ML&R Wealth Managementは2024年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を48,699株売却し、売却額は推定で$251万でした。
• 2024年第1四半期に、ML&R Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は10.17%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• ML&R Wealth Managementは2021年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降10四半期にわたって保有しています。
• ML&R Wealth ManagementのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2023年第4四半期に$4511万でピークに達しました。
• 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する602のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のML&R Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。