de ML&R Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de ML&R Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 44.3 M	Vender	813,319 -48,699	-6%	-USD 2.51 M	10.17%	3
2023 Q4	USD 45.1 M	Comprar	862,018 +31,233	+4%	+USD 1.46 M	10.21%	3
2023 Q3	USD 38 M	Comprar	830,785 +7,904	+1%	+USD 375 k	9.91%	4
2023 Q2	USD 38.2 M	Comprar	822,881 +9,184	+1%	+USD 403 k	8.42%	4
2023 Q1	USD 36.2 M	Comprar	813,697 +42,207	+5%	+USD 1.96 M	9.69%	4
2022 Q4	USD 33.9 M	Comprar	771,490 +10,202	+1%	+USD 448 k	10.13%	4
2022 Q3	USD 29.7 M	Comprar	761,288 +15,602	+2%	+USD 666 k	10.03%	3
2022 Q2	USD 30 M	Vender	745,686 -10,811	-1%	-USD 474 k	13.48%	2
2022 Q1	USD 35.2 M	Comprar	756,497 +34,290	+5%	+USD 1.6 M	13.01%	2
2021 Q4	USD 34.3 M	Comprar	+722,207	Nuevas	+USD 33.9 M	12.75%	3

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ML&R Wealth Management en DFAT: resumen de T1 2024

ML&R Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 5.6% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.51 M, y conservó 813,319 acciones valuadas en USD 44.3 M. La posición representa 10.17% de la cartera y ocupa el puesto #3.

ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.1 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T1 2024, ML&R Wealth Management tenía 813,319 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 44.3 M.
ML&R Wealth Management vendió 48,699 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2024, por un valor estimado de USD 2.51 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 10.17% de la cartera de ML&R Wealth Management en T1 2024 y fue su posición número 3.
ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de ML&R Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 45.1 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de ML&R Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.