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TIS

Tortoise Index Solutions Portfolio-Positionen

AUM 497 Mio. $ Umschlag 4,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss
-77,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,73 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
57
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+2,55 Mio. $
2
KNTK-Symbol
Kinetik
KNTK
+486.619 $
3
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+460.786 $
4
CNM-Symbol
Core & Main
CNM
+404.261 $
5
ONT-Symbol
Onterris Inc
ONT
+182.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+9,14 Mio. $
2
TRP-Symbol
TC Energy
TRP
+6,57 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+6,3 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+5,16 Mio. $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+5,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 78,41 %
2 Versorger 15,53 %
3 Industrie 5,07 %
4 Grundstoffe 0,81 %
5 Technologie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
1
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
37,5 Mio. $ 7,55 %
962.727
-142.379
-13 % -5,06 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
OKE-Symbol
2
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
36,3 Mio. $ 7,31 %
453.260
-125.198
-22 % -9,14 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
ENB-Symbol
3
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
36,3 Mio. $ 7,31 %
1.003.379
-132.468
-12 % -4,7 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
TRP-Symbol
4
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
35,3 Mio. $ 7,11 %
878.332
-166.432
-16 % -6,57 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
LNG-Symbol
5
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 7,02 %
216.193
+2.866
+1 % +460.786 $
2015 Q3
34 Quartale
KMI-Symbol
6
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
32,9 Mio. $ 6,63 %
1.794.668
-295.538
-14 % -5,16 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
TRGP-Symbol
7
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,05 %
179.849
-66.837
-27 % -6,3 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
EPD-Symbol
8
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,93 %
669.875
-125.746
-16 % -3,45 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 3,92 %
1.238.052
-328.990
-21 % -4,79 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
ATO-Symbol
10
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,9 %
162.817
-21.300
-12 % -2,44 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
NI-Symbol
11
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
19,1 Mio. $ 3,85 %
691.842
-123.541
-15 % -3,25 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
PBA-Symbol
12
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,79 %
533.672
-100.974
-16 % -3,48 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
MPLX-Symbol
13
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,04 %
363.384
-99.889
-22 % -3,87 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
ETRN-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
9,06 Mio. $ 1,82 %
725.054
-129.803
-15 % -1,39 Mio. $
2018 Q4
21 Quartale
PAA-Symbol
15
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,67 %
472.495
-129.881
-22 % -2,1 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
NFG-Symbol
16
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,67 %
154.174
-26.992
-15 % -1,33 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
AM-Symbol
17
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,61 %
569.981
-102.041
-15 % -1,31 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
SWX-Symbol
18
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,54 %
100.539
-17.995
-15 % -1,17 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
NJR-Symbol
19
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,42 %
164.510
-27.987
-15 % -1,18 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
WES-Symbol
20
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
7 Mio. $ 1,41 %
196.775
-54.091
-22 % -1,68 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
DTM-Symbol
21
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,24 %
100.557
-27.550
-22 % -1,53 Mio. $
2021 Q3
10 Quartale
OGS-Symbol
22
ONE Gas
OGS
4,75 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,21 %
92.801
-16.614
-15 % -1,02 Mio. $
2015 Q2
35 Quartale
SR-Symbol
23
Spire
SR
4,85 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,14 %
92.013
-11.777
-11 % -704.249 $
2015 Q2
35 Quartale
ENLC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
5,42 Mio. $ 1,09 %
397.556
-71.173
-15 % -882.175 $
2015 Q2
35 Quartale
AROC-Symbol
25
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,91 %
229.821
-41.143
-15 % -702.796 $
2021 Q3
10 Quartale
1
2 3

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CAM
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CJFS
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MRWM
ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAG
Financial Advisory Group Houston, Texas 567 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tortoise Index Solutions für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Tortoise Index Solutions 65 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 538 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Tortoise Index Solutions zog in Q1 2024 netto 77,3 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 57 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American States Water – eine Position im geschätzten Wert von 589.639 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tortoise Index Solutions eine neue Position in Veralto im Wert von 2,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 war Veralto: 30.748 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in Kinetik in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 486.619 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tortoise Index Solutions im Q1 2024 entfiel auf Oneok und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
  • Tortoise Index Solutions hat seine Position in American States Water im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 589.639 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tortoise Index Solutions machen im Q1 2024 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
  • Tortoise Index Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Tortoise Index Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 497 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tortoise Index Solutions für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .