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Coulter & Justus Financial Services

Coulter & Justus Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 450 Mio. $ Umschlag 93,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
450 Mio. $
AUM-Wachstum
+303 Mio. $
Kapitalfluss
+274 Mio. $
Kapitalfluss %
60,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,35 %
Position
127
Neu
85
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+23,3 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+22,6 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+20,6 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+20,1 Mio. $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+17,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+18,1 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+15,7 Mio. $
3
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+14,2 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+13,7 Mio. $
5
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+13,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,51 %
2 Technologie 14,98 %
3 Sonstiges 14,12 %
4 Finanzwesen 13,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
25,1 Mio. $ 5,56 %
+125.066
Neu +22,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
24,5 Mio. $ 5,45 %
+161.104
Neu +23,3 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AXP-Symbol
3
American Express
AXP
212 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,03 %
+99.401
Neu +20,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SYK-Symbol
4
Stryker
SYK
118 Mrd. $
21,3 Mio. $ 4,74 %
+59.606
Neu +20,1 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
APH-Symbol
5
Amphenol
APH
183 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,26 %
+665.296
Neu +17,4 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,07 %
+108.218
Neu +16,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
A-Symbol
7
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,49 %
+108.005
Neu +14,8 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,47 %
+61.253
Neu +14,1 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
TSM-Symbol
9
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,16 %
+104.506
Neu +13 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,14 %
38.531
+37.625
+4.153 % +12 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,03 %
+78.016
Neu +13,1 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
LIN-Symbol
12
Linde
LIN
235 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,02 %
+29.270
Neu +12,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,97 %
+101.223
Neu +12,5 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
14
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,61 %
+124.894
Neu +12,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IGV-Symbol
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,6 %
+137.195
Neu +11,6 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
RCL-Symbol
16
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,54 %
+82.268
Neu +10,3 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,48 %
+48.397
Neu +10,3 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
SRCL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
10,7 Mio. $ 2,38 %
+203.361
Neu +10,2 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,38 %
+36.317
Neu +9,36 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,19 %
+154.172
Neu +9,03 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,06 %
+62.333
Neu +9,48 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,02 %
+74.312
Neu +7,76 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,85 %
+95.453
Neu +8,15 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,82 %
+111.668
Neu +8,59 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
766 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,79 %
+28.915
Neu +7,98 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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EWG
Executive Wealth Group Kirkland, Washington 480 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tortoise Index Solutions Overland Park, Kansas 497 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestone Asset Management
Crestone Asset Management Boulder, Colorado 497 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Coppell Advisory Solutions Corp Coppell, Texas 531 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Coulter & Justus Financial Services für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Coulter & Justus Financial Services 127 Positionen im Wert von 450 Mio. $, ein Anstieg um 205 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Coulter & Justus Financial Services investierte 274 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 161.104 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 1,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 18,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Coulter & Justus Financial Services im Q1 2024 war Alphabet (Google) Class C: 161.104 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $.
  • Coulter & Justus Financial Services hat seine Position in Caterpillar in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Coulter & Justus Financial Services im Q1 2024 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
  • Coulter & Justus Financial Services hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coulter & Justus Financial Services machen im Q1 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 450 Mio. $ aus.
  • Coulter & Justus Financial Services eröffnete 85 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Coulter & Justus Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 205 % auf 450 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coulter & Justus Financial Services für Q1 2024 am 3. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .