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Coulter & Justus Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.5억
회전율
93.7%
1년 추정 수익률
21.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+21.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.5억
AUM 성장
+US$3.03억
(+205%)
자금 흐름
+US$2.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.35%
보유액
127
신규
85
증가
3
축소
5
청산됨
34
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2325만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2257만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$2061만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$2005만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$1743만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1813만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1573만 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$1417만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$1366만 |
| 5 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$1347만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.51% |
| 2 | 정보기술 | 14.98% |
| 3 | 기타 | 14.12% |
| 4 | 금융 | 13.33% |
| 5 | 임의소비재 | 11.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8890억
| US$2505만 | 5.56% |
+125,066
| 신규 | +US$2257만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2453만 | 5.45% |
+161,104
| 신규 | +US$2325만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
3
American Express
AXP
US$2126억
| US$2263만 | 5.03% |
+99,401
| 신규 | +US$2061만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Stryker
SYK
US$1173억
| US$2133만 | 4.74% |
+59,606
| 신규 | +US$2005만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Amphenol
APH
US$1869억
| US$1919만 | 4.26% |
+665,296
| 신규 | +US$1743만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1913억
| US$1832만 | 4.07% |
+108,218
| 신규 | +US$1672만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
7
Agilent Technologies
A
US$494억
| US$1572만 | 3.49% |
+108,005
| 신규 | +US$1479만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1111억
| US$1560만 | 3.47% |
+61,253
| 신규 | +US$1408만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.22조
| US$1422만 | 3.16% |
+104,506
| 신규 | +US$1298만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3185억
| US$1412만 | 3.14% |
38,531
+37,625
| +4,153% | +US$1203만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1843억
| US$1365만 | 3.03% |
+78,016
| 신규 | +US$1313만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
Linde
LIN
US$2347억
| US$1359만 | 3.02% |
+29,270
| 신규 | +US$1267만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3465억
| US$1336만 | 2.97% |
+101,223
| 신규 | +US$1248만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$562억
| US$1174만 | 2.61% |
+124,894
| 신규 | +US$1270만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$1170만 | 2.6% |
+137,195
| 신규 | +US$1158만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
US$749억
| US$1144만 | 2.54% |
+82,268
| 신규 | +US$1027만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$811억
| US$1117만 | 2.48% |
+48,397
| 신규 | +US$1026만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1073만 | 2.38% |
+203,361
| 신규 | +US$1023만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$718억
| US$1070만 | 2.38% |
+36,317
| 신규 | +US$936만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$985만 | 2.19% |
+154,172
| 신규 | +US$903만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$926만 | 2.06% |
+62,333
| 신규 | +US$948만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1908억
| US$909만 | 2.02% |
+74,312
| 신규 | +US$776만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1211억
| US$832만 | 1.85% |
+95,453
| 신규 | +US$815만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1964억
| US$818만 | 1.82% |
+111,668
| 신규 | +US$859만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7585억
| US$807만 | 1.79% |
+28,915
| 신규 | +US$798만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EWG
Coulter & Justus Financial Services의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Coulter & Justus Financial Services 측은 US$4.5억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 205% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Coulter & Justus Financial Services 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.74억 규모를 투입해 신규 포지션 85개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 161,104주를 보유했으며 가치는 US$2453만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.7%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$1813만 규모 줄였어요.
- Coulter & Justus Financial Services의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$2453만 상당의 161,104주를 매수했어요.
- Coulter & Justus Financial Services 측이 2024년 1분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1203만 규모예요.
- Coulter & Justus Financial Services의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$1813만예요.
- Coulter & Justus Financial Services 측은 2024년 1분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1573만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coulter & Justus Financial Services의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.5억 중 42% 비중을 차지해요.
- Coulter & Justus Financial Services 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Coulter & Justus Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 205% 상승해 US$4.5억에 이르렀어요.
2024년 5월 3일에 제출된 Coulter & Justus Financial Services의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.