ML&R Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

ML&R Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, ML&R Wealth Management의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$4.35억였으며 전 분기 US$4.42억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

ML&R Wealth Management은(는) 2024년 1분기에 순 US$3930만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional International Core Equity 2 ETF으로, 추정 US$80만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.

시장 흐름에 역행해, ML&R Wealth Management는 Enterprise Products Partners에 US$51.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• ML&R Wealth Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Enterprise Products Partners으로, US$51.7만 상당의 17,704주를 매수했어요.
• 2024년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ML&R Wealth Management로, 추정 증가액은 US$42.9만 규모예요.
• ML&R Wealth Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
• ML&R Wealth Management는 2024년 1분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
• ML&R Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.35억 중 87%를 차지해요.
• ML&R Wealth Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• ML&R Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$4.35억가 됐어요.

2024년 5월 14일에 제출된 ML&R Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.