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CAM
Cubic Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.22억
회전율
4.83%
1년 추정 수익률
29.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.99%
1년 예상 수익률
+29.18%
3년 예상 수익률
+40.46%
5년 예상 수익률
+101.84%
10년 예상 수익률
+169.32%
AUM
US$4.22억
AUM 성장
+US$3322만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.01%
보유액
207
신규
4
증가
41
축소
51
청산됨
6
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$287만 |
| 2 |
LSI Industries
LYTS
|
+US$65.6만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$30만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$23.5만 |
| 5 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$384만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$336만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$178만 |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$75.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.13% |
| 2 | 정보기술 | 15.12% |
| 3 | 건강관리 | 13.82% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.15% |
| 5 | 임의소비재 | 12.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2537만 | 6.01% |
60,298
-99
| -0.2% | -US$4.01만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1729만 | 4.09% |
35,600
-74
| -0.2% | -US$3.3만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1465만 | 3.47% |
96,226
-522
| -0.5% | -US$7.53만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1278만 | 3.02% |
79,057
+335
| +0.4% | +US$5.05만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1089만 | 2.58% |
25,888
-23
| -0.1% | -US$9.05천 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
Allstate
ALL
US$627억
| US$1019만 | 2.41% |
58,874
+44
| +0.1% | +US$6.94천 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2118억
| US$807만 | 1.91% |
35,433
-672
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
8
Aflac
AFL
US$601억
| US$793만 | 1.88% |
92,389
-2,200
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$781만 | 1.85% |
26,967
+105
| +0.4% | +US$2.63만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
10
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$757만 | 1.79% |
29,722
+1
| +0% | +US$230 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$756만 | 1.79% |
141,488
+4,739
| +3% | +US$23.5만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$723만 | 1.71% |
39,689
-71
| -0.2% | -US$1.22만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$713만 | 1.69% |
17,079
| – | – |
2018 Q1
24개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$709만 | 1.68% |
39,333
+5
| +0% | +US$835 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$701만 | 1.66% |
72,489
+547
| +0.8% | +US$4.91만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$671만 | 1.59% |
13,933
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$664만 | 1.57% |
105,008
-450
| -0.4% | -US$2.5만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$622만 | 1.47% |
78,038
+835
| +1% | +US$6.38만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$588만 | 1.39% |
11,883
-322
| -3% | -US$16.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$570만 | 1.35% |
36,055
-5
| -0% | -US$796 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$566만 | 1.34% |
118,264
+425
| +0.4% | +US$1.76만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$558만 | 1.32% |
27,042
| – | – |
2013 Q2
43개 분기
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$555만 | 1.31% |
35,810
-130
| -0.4% | -US$1.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$530만 | 1.25% |
43,274
-190
| -0.4% | -US$1.98만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4750억
| US$526만 | 1.24% |
119,042
-2,390
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
ANBTV
EP
MRWM
CJFS
EWG
TIS
CAM
ORPU
Cubic Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cubic Asset Management는 US$4.22억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.89억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Cubic Asset Management는 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산해, 207개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Cubic Asset Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Lincoln National으로, US$331만 상당의 103,735주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cubic Asset Management로, 추정 증가액은 US$30만 규모예요.
- Cubic Asset Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Trade Desk이며, 추정 감소액은 US$75.8만예요.
- Cubic Asset Management는 2024년 1분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cubic Asset Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.22억 중 29%를 차지해요.
- Cubic Asset Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cubic Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$4.22억에 이르렀어요.
2024년 4월 24일에 제출된 Cubic Asset Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.