ML&R Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ML&R Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	3.421 -1.242	-27 %	-621.450 $	0,41 %	20
2023 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	4.663 +1.523	+49 %	+681.688 $	0,5 %	19
2023 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	3.140 +237	+8 %	+106.009 $	0,35 %	23
2023 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	2.903 +31	+1 %	+13.064 $	0,29 %	43
2023 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	2.872 +812	+39 %	+325.545 $	0,32 %	28
2022 Q4	791.473 $	Kaufen	2.060 +1.363	+196 %	+525.999 $	0,24 %	28
2022 Q3	250.000 $	Kaufen	697 +109	+19 %	+43.525 $	0,08 %	56
2022 Q2	223.000 $	Verkaufen	588 -405	-41 %	-166.593 $	0,1 %	46
2022 Q1	451.000 $	Verkaufen	993 -74	-7 %	-33.095 $	0,17 %	30
2021 Q4	509.000 $	Kaufen	+1.067	Neu	+491.727 $	0,19 %	25

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von ML&R Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

ML&R Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q1 2024 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 621.450 $ und hielt danach 3.421 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 3.090 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q1 2024 hielt ML&R Wealth Management 3.421 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
ML&R Wealth Management verkaufte 1.242 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 621.450 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q1 2024 0,41 % des Portfolios von ML&R Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
ML&R Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von ML&R Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 3.090 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von ML&R Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .